الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

أهم الاختصارات التجارية المستخدمة في التجارة الدولية



Ouick books pro


أهم الاختصارات التجارية المستخدمة في التجارة الدولية


- A -
بسعر at price of @
ضد جميع الأخطار against all risks a.a.r
مستخرج abstract ABS
حساب account A/C
القبول acceptance Acpt
بعد التاريخ after date A/d
عنوان address ADD
حسب القيمة according to value ad.val
نولون مدفوع مقدم advanced freight adv.frt
وكيل agent AGT.
من الدرجة الأولى first class AI/A.
مبلغ / قيمة amount AMT
لحساب account of A/O
موافقة / قبول approval apro
جميع الأخطار all risks a/r
مادة article ART
بعد الإطلاع after sight A/S a/s
بالإطلاع at sight a/s
مساعد assistant ASST
خسارة / متوسط / عوارية average A/V/AV
بوليصة شحن جوي air way bill of lading A.W.B

- B -
بالة bale B.
رصيد balance BAL
برميل barrel BAR/BRL
أوراق بنكنوت bank note B.B
دين معدوم bad debt B/D
سحب مصرفي bank draft B/D
الكمبيالة bill of exchange b.e
ما قبله brought forward Bg
جوال bag BK
بوليصة شحن بحري bill of loading B/L
مصرف – بنك bank B/K
خيار مشتري buyer’s option B.O
الميزانية العمومية balance sheet B/S
عمل تجاري business BUS
قيمة دفترية book value b.v
علبة – صندوق box BX

- C -
مائة hundred CENT
حقوق الطبع copy right ©
صندوق case C/
حساب دائن credit account C/A
الدفع مقابل المستندات cash against documents C.A.D
الدفع قبل التسليم cash before delivery C.B.D
الثمن + التأمين cost and freight CANDI
الثمن + النولون cost and freight C. and F.
ربان السفينة captain Capt
منقول / ما بعده carried forward Cd fwd
قدم مكعب cubic foot C.F
مكتب التخليص الجمركي clearing house C/H
شيك cheque CHQ/cq
الجمارك custom house C.H
شهادة التأمين certificate of insurance C/I
الفاتورة القنصلية consular invoice C.I
الثمن + التأمين + النولون cost insurance and freight C.I.F
تجاري commercial CML
إشعار تغطية cover note C/N
إشعار إضافة (دائن) credit note C/N
طرف care of C/O
الشحنة / الأرسالية consignment Consgt
الدفع عند الشحن cash on shipment C.O.S
يقيد بالجانب الدائن credit to Cr.
عقد مشارطة تأجير السفينة charter party C.p.
الدائن creditor CR.

- D -
… أيام من القبول … days after acceptance D/A
التسليم مقابل قبول المستندات deliver against acceptance D/A
الدروباك drawback Dbk
اعتماد مستندي documentary credit D/C
سحب كمبيالة مستندية documentary draft D/D
… أيام من تاريخه … days after date D/D
غرامة الأرضيات بالجمرك demurrage Dem
قسم – إدارة department Dept
النولون الضائع dead freight D/F
سحب – تحويل draft Dft
خصم discount Dis
سداد – اتفاق disbursement Disp
إشعار خصم / مدين debit note D/N
أمر تسليم delivery order D/O
شرحه – مثل سابقه ditto Do
دسته dozen Doz
المستندات مقابل الدفع documents against payment D/p
يقيد بالجانب المدين debited to Dr
المدين debitor DR
أيام من الإطلاع days after sight D/S
تسليم delivery D/Y

- E -
كل each Ea
السوق الأوربية المشتركة european economic community E.E.C
خالي / خاوي empty E.M.T
المرفقات enclosure Encl/incs
نهاية الشهر end of month E.M.O
ما عدا السهو والخطأ errors and ommission excepted E.&O.E
خاصة especially esp.
متوقع الوصول except to arrive E.T.A
إلخ .. إلخ etcetera ETC
بدون - ما عدا excluding Ex
تبادل – مبادلة – سعر الصرف exchange ex
فحص – اختبر examined EXED
بدون فائدة exinterest ex.int,x.i
جاهز خارج المستودع exstore ex.stre,x.ART
مصاريف نفقات expenses exp.
انفاق expenditure expre.
مصدر exporter exptr
خارج المخزن exwarehouse x. whse
خارج المصنع ex works x. wks

- F -
شرط تحميل المؤمن بالتلف في حالة الخسارة الكلية Free of all average F.A.A
التسليم بجوار الباخرة Free alongside ship F.A.S
النولون والأرضيات Freight and demurrage F and D
التسليم ظهر السفينة بالميناء Free on board at harbour F.B.H
الإعفاء من مصاريف التفريغ Free discharge F.d
الوارد أولاً يصرف أولاً First in first out FIFO
رسوم الشحن والتفريغ محملة على الشاحن Free in and out FIO
التسليم على ظهر الطائرة Free on board airport FOA
بدون دفع قيمة Free of charge F.O.C
التسليم ظهر الباخرة Free on board F.O.B
معفى من تعويض الضرر Free on damage F.O.D
التالي Following FF.
التسليم على ظهر الباخرة Free on ship F.O.S
عدم تحميل المؤمن الخسارة البحرية
التي تصيب الباخرة أو الشحنة Free of particular average F.P.A
النولون Fright FRT
قدم (مقياس إنجليزي) foot FT.
القيمة الأسمية face value f.V

- G -
شرط الخسارة العام بسبب التضحية بجزء من
الشحنة لإنقاذ الباقي general average G/A
جالون gallon g.
البضائع بحالة سيئة good in bad order G.i.o
الحكومة government GOVT.
القائمة (وزن) gross G.R
الوزن الإجمالي (القائم) gross weight GR.WT

- H -
المركز الرئيسي Head Office H.O.
بيع أو شراء بالتقسيط hire purchase H.P.
نصف الوقت half time H.T.

- I -
بوصة – بوصات inch INC.(S)
التأمين insurance INCE
الشهر الحالي instant INST
الفائدة interest INT.
الفاتورة invoice INV.

- J -
اليومية journal J.
حساب مشترك joint account J/A

- K -
كيلو جرام kilograms Kgs

- L -
توكيل – نفويض letter of authorney L/A
خطاب اعتماد letter of credit L/C
الشحن – التحميل loading LDG
التفريغ landing LDG
شحنات loads Lds
الخسارة والتلف loss and damage LandD
خطاب ضمان letter of guarantee L/G
التسييل (تسييل قيمة خطاب الضمان) liquidation Liq.
قرض – سلفة loan LN
خطاب ضمان letter of indemnity LOI
قائمة الأسعار list price LP
شركة ذات مسئولية محدودة limited liability company LTDA
محدود limited LTD

- M -
متر meter M
ميل mile M.
مليون million M.
شهر month M.
الحد الأقصى maximum MAX
شهر من تاريخه month date M.D.
شهور من التاريخ months after date M/D.
شهور من الإطلاع months after sight M/S
متوسط medium MED
مذكرة memorandum MEM
مدير manager MGR
الحد الأدنى minimum MIN
بوليصة تأمين بحري marine insurance policy M.I.P
حوالة بريدية mail order M.O.
أمر دفع money order M.O.
شهر بعد الدفع month after payment M/P
إيصال الربان mate’s receipt M/R
تحويل بريدي mail transfer M/T
سفينة تجارية motor vessel M.V.
- N -
لا يوجد حساب No account N/a
ملاحظة Nota bene N./B.
بدون قيمة تجارية no commercial value n.c.v.
بدون تاريخ No dated n.d.
لا يزيد / يتجاوز عن .. Not to exceed n.e.
لا يوجد رصيد No funds N/F
غير قابل للتداول Not negotiable N.N.
موثق العقود Notary public N.P.
بدون بروتستو No protest N.P.
بدون مخاطرة No risk n.r
الرصيد غير كاف Not sufficient N/S
شروط جديدة New terms N/T

- O -
طلب / أمر order O
على الحساب on account O/a
علاوة على السعر over change O/a
سحب على المكشوف over draft O/C
عند الطلب on demand Od.
كل شيء صحيح all correct O/k
لأمر order of O/o
بوليصة مفتوحة open policy O.P.
اختبار option Opt
على مسئولية المالك owner’s risk O.R.
القائم / المستحق outstanding O/S
نفذ من المخزون out of stock O/S
شروط قديمة old terms O/t
أوقية ounce O.Z

- P -
طرد parcel PCL
مدفوع paid pd
عن كل for each FR
طرود packages Pkg
الربح والخسارة profit and loss P. and L.
سند أذني promissory note P/N
صندوق بريد post office box P.O.Box
الدفع عند التسليم pay on delivery P.O.D

- Q -
نوعية quality QLTY
كمية quantity QUTY
التسعير / فقرة في نص مكتوب quotation QU.

- R -
الشغب والاضطرابات الأهلية والإضراب riots, civil commotion and strike R.C.C. and S
الرجوع على الساحب refer to drawer R/D
ملكية عقارية real estate RE
بشأن regarding Re
إيصال receipt RECT
استلم received RECD
إعادة الخصم rediscount Redise
أعيد مرة أخرى returned RETD
الرقم الإشاري / مرجع reference Ref
مسجل registered Regd
إعادة التأمين reinsurance R.I.
برجوع البريد return of post R/P
دخل – عائد – وارد revenue rev.

- S -
وكيل شحن shipping and forwarding agent S and A
لأجل غير مسمى sine die s.d.
كمبيالة بالإطلاع sight draft s.d.
حقوق السحب الخاصة special drawing rights S.D.R
بورصة الأوراق المالية stock exchange S.E/ st EX

سلسلة series Ser
تسوية / سداد settlement set.
موقغ signed SGD
شحنة shipment shpt
سهم share shr.
التوقيع غير موجود signature missing sig.mis
التوقيع غير معلوم signature unknown sig.unk.
إذن / إخطار شحن shipping note S/N
حصة اللبائع seller option S.O.
جمعية / مجتمع socity SOC
سفينة تجارية steamship S/S
من المحطة إلى المحطة station to station stock S.to.S
المخزون stock STK
باخرة شراعية sailing vessel S.V

- T -
طن ton T.
العنوان التلغرافي telegraphic address T.A.
ميزان المراجعة trial balance T.B.
وديعة لأجل time deposit T.D.
تحويل transfer TFR
برقية telegram TGM
الخسارة الكلية total loss T.L.
الخسارة الكلية فقط total loss only T.L.O.
حوالة برقية telegraphic money order T.M.O
إيصال أمانة trust receipt T/R
تحويل تلغرافي telegraphic transfer T.T

- U -
الشروط المعتادة Usual conditions U/C
الشهر الماضي Ultimo ULT
تحت الفحص Under proof U.P.
الشروط المعتادة Usual terms U/T
المؤمن Under writer U/W
- V -
ضد / عكس versus, against V
القيمة / حق value Val
القيمة مضاف إليها الضرائب value added tax Vat
عن طرييق by way of ViA
أي namely VIZ
حجم volume Vol
مستند voucher VR
حق التصويت voting VT.
العكس بالعكس vice versa V.V

- W -
كفالة – ضمان warrant War
بدون مصاريف without charge W.C.
بدون مسئولية علينا without our responsibility W.O
إيصال المخازن warehouse receipt W/R
وزن weight WT

- Y -
ياردة yard YD

 المصـــــــادر .
- مطبوعات غرفة التجارة الدولية بباريس.



مجموعة المصطلحات المستخدمة فى البرنامج المحاسبي Quick Books
مستند Statements مرتجع مورد Credit bill
حـ/ أرباح وخسائر Profit and loss المخزون Adjust Qty. on hand
ميزانية Balance sheet قيد اليومية Journal entry
تقارير المبيعات Sales reports شركة جديدة New company
المستهدف Budget reports افتح شركة Open company
فاتورة عميل Invoice أغلق شركة Close company
تحصيل Receive payments عمل نسخة احتياطية Backup
بيع نقدى Cash sales بحث Find
مرتجع Credit دليل الحسابات Chart of accounts
فاتورة مورد Bill العملاء Customers
الموردين Vendors حساب بنك وأوراق دفع Bank
طلبات الشراء Purchases مدينين Account receivable
العمليات التجارية Transaction أصول متداولة Other current asset
مخزون سلعى Inventory أصول ثابتة Fixed asset
شيكات Checks أصل آخر Other Asset
أصناف Items دائنين Account payable
طرق الدفع Payment methods خصوم متداولة Other current liability
قروض طويلة الأجل Long term liability تكلفة البضاعة المباعة Cost of goods sold
حقوق الملكية Equity مصروفات Expenses
الدخل Income دخل آخر Other income
مصروف آخر Other expense شكل Type
رقم Number وصف Description
الاسم Name رصيد مفتوح Opening balance
كمية Qty. رصيد Balance
مدين Debit بيان Memo
دائن Credit مبيعات Sales
شاشة رئيسية Navigator قيمة المخزون Valuation inventory




QuickBooks Keyboard Shortcuts

General Key Activity Key
To start QuickBooks without a company file Ctrl+double- click Account list, display Ctrl + A
To suppress the desktop windows (at Open Company window) Alt + double – click Check, write Ctrl + W
Display information about QuickBooks Ctrl + 1 (one) Copy transaction in register Ctrl + O
Cancel Esc Customer Job list, display Ctrl + J
Record (when black border is around Ok, Next, or Prev button) Delete check, invoice, transaction, or item from list Ctrl + D
Record (always)
Ctrl + Edit lists or registers Ctrl + E
QuickFill and Recall (type first few letters of name and press Tab, name fills in) Abc Tab
Dates Key Find transaction Ctrl + F
Next day + (plus key) Go to register of transfer account Ctrl + G
Previous day - (minus key) Help in context, display F1
Today T Hide/Show Qcards Ctrl + F1
First day of the Week W History of A/R or A/P transaction Ctrl + H
Last day of the WeeK K Invoice, create Ctrl + I
First day of the Month M List (for current field), display Ctrl + L
Last day of the montH H Memorize transaction or report Ctrl + M
First da of the Year T Memorized transaction list, display Ctrl + T
Last day of the YeaR R New invoice, bill, check or list item Ctrl + N
Date calendar Alt + down arrow Paste copied transaction in register Ctrl + V
Print Ctrl + P
Editing
Key QuickZoom on report
Edit transaction selected in register Ctrl + E QuickReport on transaction list item Ctrl + Q
Delete character to right of insertion point Del Register, display Ctrl + R
Delete character to left of insertion point Backspace Use list Item Ctrl + U
Delete line from detail area Ctrl + Del Transaction journal display Ctrl + Y
Insert line in detail area Ctrl + Ins
Cut selected characters Ctrl + X Moving around a windows Key
Copy selected characters Ctrl + C Next field Tab
Paste cut or copied characters Ctrl + V Previous field Shift + Tab
Increase check or other form number by one + (Plus Key) Report column to the right ®
Decrease check or other form number by one - (minus Key) Report column to the left ¬
Undo changes made in field Ctrl + Z Beginning of current field or report row Home
End of current field or report row End
Help Windows Key Line below in detail area or on report Down arrow
Display Help in context Line above in detail area or on report Up arrow
Select next option or topic Down one screen Page Down
Select previous option or topic Up one screen Page Up
Display selected topic Next word in field Ctrl + ®
Close popup box Previous word in field Ctrl + ¬
Close Help window First item on list or previous month in register Ctrl + Page Up
Last item on list or next month in register Ctrl + Page Down
Close active window Esc or Alt + F4
C

الجزء الرابع من شرح Quick Books



قائمة REPORTS
وهي قائمة ثابتة في حالة فتح أي نافذة وتتكون من 4 أجزاء:



الجزء الأول و يتكون من
1 -REPORT FINDER :- وهي عبارة عن البحث علي تقرير ما مع إمكانية رؤية تصميم التقرير كما بالشكل التالي:


و تتكون من
-SELECT A TYPE REPORT :- وهي عبارة عن أنواع التقارير وهي تماما كما في الجزء الثاني من قائمة REPORT
-SELECT A REPORT :-لاختيار التقرير المراد و هي تماما كما في الجزء الثاني من قائمة REPORT والتي تنقسم حسب نوع التقرير
-SET THE DATE RANGE :- وذلك لتحديد تاريخ التقرير.
-MODIFY REPORT :- وذلك لتعديل التقرير و سنتناول شرحها فيما بعد.
-DISPLAY :- لعرض التقرير.
-PRINT:- لطباعة التقرير.
-EXCEL :- لتصدير التقرير لبرنامج EXCEL و سنتناول شرحها فيما بعد.
2- MEMORIZED REPORTS :- عن طريقها نستطيع تكوين تقارير بمحتويات معينة وبتصميم معين وحفظه في مجموعات خاصة راجع الجزء الخاص بـ MEMORIZE وتتكون من:
- MEMORIZE REPORT LIST :- حيث بالضغط عليها سيظهر التقارير حسب المجموعات التي تم عمل لها MEMORIZE كما بالشكل التالي:

و يتكون الشكل السابق من
-MEMORIZED REPORT:- حيث عن طريق يمكن تعديل اسم التقرير أو تغير المجموعة الخاصة به كما يمكن حذف التقرير.
-DISPLAY :- أي رؤية التقرير علي الشاشة حيث بالضغط عليه سيظهر التقرير ثم يتم وضع التاريخ المطلوب ثم يتم الضغط علي REFEISH.
-PRINT :- وذلك لطباعة التقرير.
-EXCEL:- وذلك لتصدير التقرير لبرنامج EXCEL وسيتم شرحها فيما بعد .
3-PROCESS MULTIPLE REPORTS :- وذلك لعرض مجموعة من التقارير والموجود في MEMORIZE في وقت واحد كما بالشكل التالي



حيث تتكون من
-SELECT MEMORIZED REPORT FROM :- و ذلك لاختيار مجموعة التقارير .
 لاحظ أنه من الممكن اختيار تقرير احد أو حذف احد التقارير من احد المجموعات المختارة لعمل التقرير لها وذلك بالوقوف جانب التقرير في العامود الخاص بعلامة √ والضغط بالماوس
-DISPLAY :- لعرض التقرير أو التقارير وسيتم عرض جميع التقارير مرة واحدة.
-PRINT :- وذلك لطباعة التقرير.

مثال :-
بفرض عمل تقارير لكل من
1- ميزانية عمومية من 1/1/2005 إلي 31/12/ 2005(BALANCE SHEET STANDARD)
2- قائمة دخل من 1/1/2005 إلي 31/12/2005 PROFIT & LOSS STANDARD))
3- أرصدة موردين (VENDOR BALANCE SUMMRY)
ونريد أن نضعهم في مجموعة خاصة بحيث نستدعيهم بطريقة سريعة بدلا من إعادة التقارير في كل مرة
 لطريقة
1- يتم فتح قائمة REPORT واختيار COMPANY & FINANCIAL واختيار (BALANCE SHEET STANDARD)
2- يتم كتابة التاريخ من 1/1/2005 إلي 31/12/2005 ثم يتم الضغط علي REFRESH
3- هنا سيتم عرض التقرير ثم يتم الضغط علي MEMORIZE حيث ستظهر الشاشة التالية:



وبفرض حفظها باسم قائمة الدخل بدلا من PROFIT & LOSS
4-يتم تنشيط المربع بجانب كلمة SAVE والضغط علي السهم لاختيار المجموعة المراد حفظ التقرير بها ثم يتم الضغط علي OK.
5- وهكذا مع التقرير الثاني والثالث.
6- إذا كان في المجموعة الخاصة بـ ACCOUNTANTتقارير أخري فمن الممكن حذفها كما تم شرحه في الجزء الخاص بـ MEMORIZE REPORT LIST
7- وباختيار PROCESS MULTIPLE REPORTS واختيار مجموعة ACCOUNT وذلك من الجزء الخاص بـ SELECT MEMORIZED REPORT FROM ستظهر علي الشكل التالي


وبالضغط علي DISPLAY ستظهر التقارير الثلاثة:

الجزء الثاني
ويتكون من تقارير جاهزة نختار منها نوع التقرير المراد.
مثال للتقرير الأول وهو COMPANY & FINANCIAL حيث باختياره ستظهر قائمة منسدلة
كما يلي


وتنقسم إلي 3 أجزاء
الجزء الأول :- وهو خاص بتقارير قائمة الدخل أي المصروفات و الإيرادات.
الجزء الثاني :- خاص بتقارير الميزانية العمومية.
الجزء الثالث :- خاص بقائمة التدفقات النقدية.
وبفرض اختيار تقرير قائمة الدخل PROFIT & LOSS STANDARD سيظهر علي الشكل التالي



وكما يلاحظ من التقرير السابق انه يتكون من
1- MODIFY REPORT :- وهو عبارة عن إجراء تعديلات علي شكل التقرير كما بالشكل التالي


و ينقسم إلي 4 أجزاء
الجزء الأول :- DISPLAY
الجزء الثاني :- FILTER
الجزء الثالث :- HEADER /FOOTER
الجزء الرابع :- FONTS & NUMBER


الجزء الأول DISPLAY
و ينقسم إلي 3 أقسام
القسم الأول :- REPORT DATE RANG
- DATES :- حيث يتكون من فترات ثابتة مثل (TODAY - THIS WEEK-....)
-FROM TO :- حيث يتم كتابة الفترة البحث فيها يدويا ومن الممكن كتابتها من خلال التقرير نفسه دون الرجوع لهذه الشاشة
القسم الثاني :- REPORT BASIS
وهي تعني هل يتم البحث بأساس الاستحقاق أم الأساس النقدي
القسم الثالث :- COLUMNS
وهي تعني ***
الجزء الثاني FILTERS
وقد تم شرحها في الجزء الخاص بـ ADVANCED FINDوهي عبارة عن عمل ترشيح لبيانات التقرير كما بالشكل التالي



الجزء الثالث HEADER/FOOTER
وهي تعديلات خاصة براس وتذييل التقرير.
وينقسم إلي 3 أقسام كما هو موضح بالشكل التالي:



القسم الأول :- SHOW HEADER INFORMATION
وهي تعديلات خاصة براس التقرير حيث يمكن إظهار ما يلي :
- اسم الشركة
- عنوان التقرير
- فترة المعد عنها التقرير
- تاريخ إعداد التقرير
- وقت إعداد التقرير،
- طريقة إعداد التقرير(أساس استحقاق،أساس نقدي)،
- طباعة راس التقرير في كل صفحة
ويتم ذلك بتنشيطها


القسم الثاني :- SHOW FOOTER INFORMATION
وهي تعديلات خاصة بتذييل التقرير مثل :
- وضع رقم للصفحة و من الممكن اختيار إشكال لوضع الأرقام و ذلك من بالضغط علي السهم واختيار الشكل المطلوب.
- وضع خط لتذييل التقرير.
- طبع تذييل الصفحة في الورقة الأولي فقط.
ويتم ذلك بتنشيطها

القسم الثالث :- PAGE LAYOUT
وهي عدة اختيارات لترتيب عناصر راس التقرير حيث يوجد أكثر من اختيار ويتم ذلك من الجزء الخاص بـ ALIGNMENT وذلك بالضغط علي السهم واختيار الترتيب المطلوب .

الجزء الرابع FONTS & NUMBERS
وهي تعديلات خاصة بتغيير نوع الخط و الرقم وينقسم إلي 3 أقسام كما هو موضح بالشكل التالي:



القسم الأول :- FONTS و يتكون من
-CHANGE FONT FOR :- حيث عن طريقه يتم الوقوف علي الجزء المراد تغيير نوع الخط له
-CHANGE FONT :- حيث عن طريقها يتم إجراء التعديلات علي الخط كما بالشكل التالي:



ثم يتم الضغط علي OK

القسم الثاني :- SHOW NEGATIVE NUMBERS
و عن طريقها يتم اختيار طريقة ظهور الأرقام السالبة

القسم الثالث :- SHOW ALL NUMBERS
و عن طريقها يتم اختيار طريقة ظهور الأرقام
- مقسمة بالآلاف
- عدم إظهار الأرصدة صفر***
- بدون القروش

ملحوظة : - مفتاح REVERT عن طريقه يتم الرجوع للشكل الأساسي


2- MEMORIZE:-
و ذلك لحفظ شكل التقرير لاستدعائه مرة أخري بدون عمل الاعدادات السابقة عليه مرة أخري
حيث بالضغط عليها ستظهر الشاشة التالية

و تتكون من
-NAME :- حيث يتم كتابة اسم للتقرير
- SAVE IN:- حيث بتنشيطها و الضغط علي السهم يتم اختيار المجموعة المراد حفظ التقرير بها و لنترض انه تم حفظ التقرير باسم ميزانية عمومية – ايمن خير في المجموعة الخاصة بـ ACCOUNT

3- PRINT:-
و ذلك لطباعة التقرير

4- EXCEL:-
و ذلك لتصدير التقرير لبرنامج EXCEL حيث بالضغط عليها ستظهر الشاشة التالية



و تتكون من
-SEND REPORT TO A NEW EXCEL SPREADSHEET
و هي تعني تصدير التقرير لملف EXCEL جديد
-SEND REPORT TO AN EXISTING EXCEL SPREADSHEET
و هي تعني تصدير التقرير لملف EXCEL موجود من قبل
حيث بتنشيطها و الضغط علي مفتاح BROWSE يتم اختيار الملف المراد تصدير التقرير له
-ADVANCED : - و هي تعني***

5- HIDE/SHOW HEADER:-
عن طريقها يمكن إخفاء أو إظهار راس التقرير و ذلك بالضغط عليها

6-COLLAPSE/EXPAND:-
عن طريقها يمكن إظهار التقرير بالحسابات الرئيسة فقط أو ظهور الحسابات الفرعية أسفل الحسابات الرئيسية و ذلك بالضغط عليها

7-REFRESH:-
عن طريقها يتم تحديث التقرير و ذلك في حالة تغير أي من البيانات الخاصة به

8-DATE:-
و هو عبارة عن تحديد فترة إعداد التقرير حيث يتكون من فترات ثابتة مثل (TODAY - THIS WEEK-....) و ذلك باختيار الفترة المطلوبة أو من الممكن كتابة التاريخ باليد في الجزء الخاص بـ FRPM TO

9-COLUMNS :-
هذا الجزء محتوياته تختلف من تقرير لأخر
و هي عبارة عن طريقة عرض الأعمدة الخاصة بالتقرير حيث من الممكن عرض اعمد التقرير باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو أخري

10-SORT BY :-
و هي عبارة عن***

ملاحظات
1- يمكن الوقوف علي أي قيمة و الضغط بالماوس مرتين متتاليتين للوصول لتقرير يبين تحليل هذا الرقم لاحظ تغير مؤشر الماوس لشكل عدسةZOOM
و بفرض الضغط علي رقم المبيعات في التقرير السابق سنظهر تقرير أخر يبين تحليل هذا الرقم كما بالشكل التالي



2- بالضغط مرة أخري علي أي رقم في التقرير السابق سنصل إلي شاشة إدخال القيد

3- لاحظ تغير بعض مكونات التقرير عن التقرير السابق
فبالضغط علي MODIFY REOPORT سنجد شكله كما يلي



سنجد ظهور جزء خاص بـ
- COLUMNS :- حيث عن طريق نتحكم في ظهور أو إخفاء أي من الأعمدة الموجود في جزء الـ COLUMNS

4- من الممكن توسعة أو تضيق الأعمدة و ذلك بالوقوف علي علامة ◊ الموجودة بين الأعمدة و الضغط عليها بالماوس مع السحب جهة اليمين أو اليسار حسب المراد حيث ستظهر الرسالة



التالية و هي تخبرك هل تريد توسعة جميع الأعمدة أم هذا العامود فقط

5- من الممكن نقل احد الأعمدة من مكان لأخر و ذلك بالوقوف علي راس العامود سنجد مؤشر الماوس إلي شكل الكف و بالسحب إلي المكان وضع العامود به سيتم نقله

الجزء الثالث
و يتكون من ***

الجزء الرابع
و يتكون من
-QUICKREPORT :- و هو يعني ***
-TRANSACTION HISTORY:- و هو عبارة عن تقرير يبين كل ما هو مرتبط بقيد معين في تقرير ما و ذلك بالوقوف علي القيد في التقرير و اختيار TRANSACTION HISTORY
-TRANSACTION JOURNAL :- و هو عبارة عن تقرير يبين جميع أطراف قيد معين في تقرير ما و ذلك بالوقوف علي القيد في التقرير و الضغط و اختيار TRANSACTION JOURNAL

مثال :-
بفرض عمل تقرير علي الميزانية العمومية
الخطوات
1- فتح قائمة REPORT و اختيار COMPANY & FINANCIAL واختيار BALANCE SHEET STANDARD ثم تدوين التاريخ في 31/12/2005 لاحظ أن الميزانية تعد في تاريخ معين و ليس فترة من – إلي ثم يتم الضغط علي REFRESH
2- و بفرض أننا نريد معرفة تحليل رصيد الموردين سيتم ذلك بالوقوف علي رقم الموردين في التقرير حيث سيتحول مؤشر الماوس إلي شكل عدسة الـ ZOOM و بالضغط مرتين متتاليتين سيظهر التقرير علي الشكل التالي


لاحظ أن في التقرير السابق التاريخ من 31/12/2005 إلي 31/12/2005 و لذلك ظهر التقرير بإجمالي حركة الموردين مدين و دائن خلال السنة كلها
و لمعرفة تفاصيل الرقم كقيود يتم كتابة التاريخ من 1/1/2005 إلي 31/12/2005 ثم الضغط علي REFRESH سيظهر التقرير علي الشكل التالي

هنا من الممكن الوصول إلي كلن من
1- شاشة إدخال أي من القيود السابقة و ذلك بالضغط مرتين متتاليتين علي أي نقطة في سطر القيد
2- معرفة كل ما هو مرتبط بهذا القيد و ذلك بالضغط بالماوس مرة واحد لاحظ ظهور علامة السهم أقصي يسار التقرير ثم بفتح قائمة REPORT و اختيار TRASACTION HISTORY و بفرض اختيار مبلغ 117500 جنيه و الظاهر في التقرير السابق و هو عبارة عن فاتورة للمورد شركة قها سيظهر التقرير علي الشكل التالي

و يخبرنا التقرير السابق أن هذا الرقم عبارة عن فاتورة للمورد شركة قها و انه تم إدخالها عن طريق أمر شراء كما هو واضح أسفل عامود TYPE

3- أيضا نستطيع معرفة تفاصيل القيد نفسه و ذلك بالضغط بالماوس مرة واحد لاحظ ظهور علامة السهم أقصي يسار التقرير ثم بفتح قائمة REPORT و اختيار TRASACTION JOURNAL و بفرض اختيار مبلغ 117500 جنيه و الظاهر في التقرير السابق و هو عبارة عن فاتورة للمورد شركة قها سيظهر التقرير علي الشكل التالي


لاحظ خانة AMOUNT حيث يظهر الطرف الدائن للقيد بعلامة سالب و هو الموردين كما هو ظاهر في خانة ACCOUNT و أيضا INVENTORY أي المخزون

قائمة BANKING
و هي خاصة بالتعامل مع البنك و تتكون مما يلي 4 أجزاء


الجزء الأول و يتكون من

1-BANKING NAVIGATOR:- و هب عبارة عن عرض للدورة المستندية للبنك
الجزء الثاني و يتكون من
1-WRITE CHECKS :- كما بالشكل التالي

حيث عن طريق هذه النافذة يمكن إصدار أي شيكات خاصة بأي قيد مثل
- شراء بضاعة مع السداد بشيك و قد تم شرحها في الجزء الخاص بعمليات الشراء
- سداد دفعة لمورد و ذلك كما يلي
1- اختيار اسم البنك من الجزء الخاص بـ BANK ACCOUNT
2-في الجزء الخاص بـ EXPENSES يتم اختيار حساب الموردين في حقل ACCOUNT
3- يتم تدوين القيمة المسددة في حقل AMOUNT
4- يتم اختيار المورد في حقل CUSTOMER : JOP أو في الجزء الخاص بـPAT TP THE ORDER OF
2-ORDER CHECKS :- لن نقوم باستخدام هذه النافذة ***

3-USE REGISTER :- و قد تم شرحها في الجزء الخاص بـ USE REGISTER

4-MAKE DEPOSITS:- كما بالشكل التالي


عن طريقها يمكن إجراء العمليات الخاصة بالإيداعات في البنوك أو الإيداعات في الصندوق سواء كان الإيداع من الصندوق للبنك أو الإيداع خاص بالتحصيل من العملاء أو الموردين
و تتكون من
1-DEPOSIT TO :- و هي عبارة عن الحساب الذي سيتم به الإيداع
2-RECEIVED FROM :- عبارة عن اسم العميل أو المورد الذي تم تحصيل المبلغ منه
3-FROM ACCOUNT:- اسم الحساب و الذي يمثل الطرف الدائن في القيد
4-AMOUNT:- المبلغ المحصل
لاحظ أن :- حقل DEPOSIT TO يشمل حسابات (BANK-ACCOUNTS RECEIVABLE-OTHER CURRENT ASSET )

5-TRANSFER FUNDS:- كما بالشكل التالي



عن طريق هذه الشاشة يمكن إجراء تحويلات بين الحسابات و بعضها و بالأخص الحسابات الخاصة بـ (BANK- OTHER CURRENT ASSET- FIXED ASSET- OTHER CURRENT LIABILITY-EQUITY )
المكونات
1- TRANSFER FUNDS FROM:- و هو عبارة عن الحساب المحول له
2- TRANSFER FUNDS TO:- و هو عبارة عن الحساب المحول إليه
3-TRANSFER AMOUNT:- و هو عبارة عن المبلغ المحول

بالأخص يمكن استخدامها في التحويلات بين البنوك فقط

6-ENTER CREDIT CARD CHARGE :- لن نقوم باستخدام هذه الشاشة ***
7-RECONCILE :-***
8-MAKE JOURNAL ENTRY:- و هي نافذة إدخال القيود و قد تم شرحها من قبل
الجزء الثالث
و هو خاص بشبكة الانترنيت***
الجزء الرابع
و يتكون من
1-CHART OF ACCOUNT:- و قد تم شرحه من قبل
2-OTHER NAME LIST :- و قد تم شرحه من قبل
3-MEMORIZED TRANSACTION LIST :- و هو يمثل قائمة القيود التي تم عمل لها MEMORIZED

الجزء الخامس و يتكون من
BANKING SERVICE- :- و لن نقوم باستخدامه

قائمة VENDOR
و تتكون مما يلي

و تتكون من 7 أجزاء
الجزء الأول و يتكون من
1-VENDOR NAVIGATOR :- و هي عبارة عن مكونات الدورة المستندية لعملية الشراء
2-VENDOR DETAIL CENTER:- و هي عبارة عن ***
الجزء الثاني و يتكون من
1-ENTER BILLS :- عبارة عن فاتورة شراء و قد تم شرحه في الجزء الخاص بعمليات الشراء
2-PAY BILLS:- عبارة عن السداد للموردين و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ بالتسديدات للجهات الخارجية
الجزء الثالث و يتكون من
-SALES TAX:- و تتكون من
1-PAY SALES TAX:- و هي خاصة بسداد ضريبة المبيعات كما بالشكل التالي

و تتكون من
-PAY FROM ACCOUNT:- و هو عبارة عن الحساب المسدد منه ضريبة المبيعات و هو حساب البنك
لاحظ أن :- لا يجوز السداد هنا من الصندوق إلا تم تعريفه حساب الصندوق علي أن نوع الحساب بنك و ذلك عند إنشاء كمن دليل الحسابات CHART OF ACCOUNT
-CHECK DATE :- و هو عبارة عن تاريخ سداد الشيك
-SHOW SALES TAX DUE THROUGH:- قيمة ضريبة المبيعات حتي هذا التاريخ
- العامود الخاص بـ PAY حيث بوضع علامة √ بجانب ضريبة المبيعات سيتم سداد قيمتها بالكامل
-AMT. DUE :- القيمة المستحقة السداد
-AMT. PAID :- القيمة المسددة من ضريبة المبيعات حيث من الممكن سداد جزء من الضريبة
-ITEM :- أنواع ضريبة المبيعات حسب الـ ITEM في حالة وجود أكثر من نسبة
-PAY ALL TAX :- عبارة عن سداد ضريبة المبيعات حسب الـ ITEM بالكامل
بالضغط علي هذا المفتاح سيتم السداد بالكامل و سيتحول إلي CLEAR SELECTIONS وعناه إلغاء ما تم اختيار في السابق
-ADJUST:- في حالة إجراء أي تسوية علي ضريبة المبيعات كما بالشكل التالي


و تتكون من
-ADJUSTMENT DATE :- تاريخ إجراء التسوية
-ENTRY NUMBER :- و هو رقم القيد حيث أن هذه التسوية ستظهر في شاشة إدخال القيود MAKE JOURNAL ENTRY
-SALES TAX VENDOR:- اسم حساب مصلحة الضرائب علي المبيعات
- ACCOUNT ADJUSTMENT:- اسم الحساب المراد ربط التسوية بها
-INCREASE SALES TAX BY:- معناه أن التسوية علي ضريبة المبيعات ستكون بالزيادة
-REDUCE SALES TAX BY:- معناه أن التسوية علي ضريبة المبيعات ستكون بالنقص
-AMOUNT:- مبلغ التسوية
2- DUE ADJUST SALES TAX:- و عي عبارة عن إجراء تسوية علي ضريبة المبيعات و السابق شرحها
3- SALES TAX LIABILITY:- و هو عبارة عن تقرير خاص بضريبة المبيعات
4- SALES TAX REVENUE SUMMARY:- و هو عبارة عن تقرير خاص بضريبة المبيعات
5- SALES TAX CODE LIST:- و هو عبارة ***
الجزء الرابع و يتكون من
1-CREATE PURCHASE ORDER:- و هو عبارة عن أمر الشراء و قد تم شرحه سابقا في الجزء الخاص بعمليات الشراء
2-RECEIVE ITEM AND ENTER BILL:- و هو عبارة عن إدخال فاتورة الشراء ENTER BILLS
3- RECEIVE ITEM:- و هي عبارة عن استلام البضاعة و لكن لم نستلم الفاتورة بعد و هذا يعني إننا لن نستطيع سداد قيمة البضاعة وقد تم شرحها في الجزء الخاص بعمليات الشراء
4- ENTER BILL FOR RECEIVE ITEM :- و هو عبارة عن إدخال فاتورة الشراء عن طريق ما تم إنشاءه في شاشة RECEIVE ITEM حيث باختيارها ستظهر الشاشة التالية

حيث عن طريقها يتم اختيار المورد ثم نختار من الجزء الخاص بـ CHOOSE THE ITEM RECEIPT الـ RECEIVE ITEM الذي تم إنشاءه من قبل
5-INVENTORY ACTIVITIES:- و يتكون من
-NEW ITEM :- و هو عبارة عن إنشاء أصناف المخزون و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ ITEM و الخاص بـ PART INVENTORY
-ADJUST QUANTITY /VALUE ON HAND:-و هي عبارة عن إجراء تسوية علي المخزون مثل العجز و الزيادة كما بالشكل التالي



و تتكون من
-ADJUSTMENT DATE:- و هو تاريخ إجراء التسوية و طبقا للتاريخ المدون ستظهر أرصدة المخزون الدفترية حتي هذا التاريخ في خانة CURRENT QTY
-ADJUSTMENT ACCOUNT:- الحساب المراد إجراء التسوية عليه مثل حساب العجز
-NEW QTY:- و هو يعبر عن الرصيد الفعلي للمخزون
-QTY DIFFERENCE :- و هو عبارة عن الفروق بين الرصيد الدفتري و الرصيد الفعلي و سيظهر تلقائيا
-VALUE ADJUSTMENT:- حيث بتنشيطه سيظهر عامودين يبينان قيمة كلن من الرصيد الفعلي (NEW VALUE) و الرصيد الدفتري (CURRENT VALUE)
-PHYSICAL INVENTORY WORKSHEET :-***
الجزء الخامس و يتكون من
- PRINT 1099S

الجزء السادس و يتكون من
-VENDOR LIST:- و هي عبارة عن قائمة الموردين
-ITEM LIST :- و هي عبارة عن قائمة ITEM
-PURCHASE ORDERS LIST:- و هي عبارة قائمة أوامر الشراء الموجود حاليا

الجزء السابع و يتكون من
-VENDOR SERVICE :- و هو عيارة ***

قائمة CUSTOMERS
و تتكون مما يلي

و تتكون من 6 أجزاء
الجزء الأول و يتكون من
1-CUSTOMER NAVIGATOR :- و هي عبارة عن مكونات الدورة المستندية لعملية البيع
2-CUSTOMER CENTER :-و هو عبارة عن***
3-CUSTOMER DETAIL CENTER:- و هي عبارة عن ***
الجزء الثاني و يتكون من
1-CREATE INVOICES :- عبارة عن فاتورة البيع و قد تم شرحها في الجزء الخاص بالمبيعات
2-ENTER SALES RECEIPTS:- و هي عبارة عن البيع نقدا أو بشيك و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ المبيعات
3-CREATE ESTIMATES:- و هي عبارة عن إعداد أمر بيع و ربطه بفاتورة المبيعات و قد تم شرحها في الجزء الخاص بالمبيعات
4-CREATE CREDIT MEMOS/REFUNDS:- و هو عبارة عن ***
5-ENTER STATEMENTE CHARGES:- و هو عبارة عن ***
6-CREATE STATEMENTE:-و هو عبارة عن ***
7-ASSESS FINANCE CHARGES:- و هو عبارة عن ***
8-RECEIVE PAYMENTS:- و هو عبارة عن التحصيل من العملاء و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ التحصيلات
9-ACCEPT CREDIT CARD PATMENTS:- و هو عبارة عن ***
الجزء الثالث و يتكون من
-CUSTOMER:JOP LIST:- و هي عبارة عن قائمة العملاء و قد تم شرحها في الجزء الخاص بـITEM
-ITEM LIST :- و هي عبارة عن قائمة ITEM
-CHANGE ITEM PRICES:- و هي عبارة عن ***

الجزء الرابع و يتكون من
-ONLINE BILLING:- و هي عبارة عن***

الجزء الخامس و يتكون من
-CHECK CREDIT:- و هو عبارة عن***

الجزء السادس و يتكون من
-CUSTOMER SERVICES:- و هو عبارة عن ***

الجزء الثانى من شرح Quick Books



النافذة الرابعة ITEM
حيث يمكن عن طريقها إنشاء أي حساب آخر ، وذلك من الأيقونة الخاصة بـ ITEM أو من قائمة VENDOR واختيار ITEM LISTحيث ستظهر علي الشكل التالي


حيث تتكون من
- من 6 أعمدة إيضاحية
1-NAME:- يوضح كود و اسم ITEM
2-DESCRIPTION :- يوضح وصف الـ ITEM و ذلك لما تم كتابته عند إنشاءه
3-TYPE :- و هو يوضح نوع ITEM لما تم إنشاءه أي هل مخزون أو ضريبة مبيعات أو خصم أو مصاريف أخري أو .....
4-ACCOUNT:- يوضح نوع الحساب و المتعلق به الـ ITEMفي دليل الحسابات
5-ON HAND :- توضح رصيد المخزون من الأصناف و ذلك في حالة إذا كان الـ ITEM مخزون
6-PRICE :- يوضح سعر أو قيمة أو نسبة الـ ITEM وذلك لما تم إنشاءه
من 3 قوائم منسدلة
أولا:- ITEM و تتكون من
1- NEW ستظهر الشاشة التالية


حيث يوجد بها
TYPE :- هو حقل أساسي حسب المراد إنشاءه حيث يمكن من خلاله إنشاء ما يلي و طبقا للاختيار ستتغير محتويات و بيانات NEW ITEM
1-SERVICE :- ***

2- INVENTORY PART وضع اكواد للمخزون
حيث ستظهر الشاشة كما يلي

تتكون من
1-ITEMNAME/NUMBER :- حيث يتم كتابة رقم الصنف ثم اسم الصنف.
2-SUBITEM OF :- بان يكون الصنف فرعي من صنف رئيسي ويتم عمل ذلك من تنشيط المربع والضغط علي السهم واختيار الصنف الرئيسي.
3-DISCRIPTION ON PURCHASE TRANSACTIONS :- وصف الصنف كما سيظهر في فاتورة المشتريات
4-DISCRIPTION ON SALES TRANSACTIONS :- وصف الصنف كما سيظهر في فاتورة المبيعات
5-COST :- وضع تكلفة سعر شراء ثابت حيث سيظهر في الفاتورة تلقائيا.
6-COGS :- اختيار حساب تكلفة المبيعات من دليل الحسابات حتي يستطيع البرنامج عمل قيد تكلفة المبيعات عن عملية البيع
7-PREFERRED VENDOR :- اختيار المورد المفضل الشراء منه
8-SALES PRICE :- تثبيت سعر بيع للصنف حيث سيظهر تلقائيا في فاتورة المبيعات
9-TAX CODE :- حيث هل الصنف خاضع لضريبة المبيعات أم لا وحسب الاختيار سيظهر في الفاتورة البيع في خانة TAX.
10-INCOME ACCOUNT :- اختيار حساب المبيعات من الدليل لربط عملية البيع به.
11-ASSEET ACCOUNT :- اختيار نوع حساب الأستاذ الخاص بالمخزون من دليل الحسابات.
12-REORDER POINT :- حيث يتم تدوين الكمية من الصنف التي عندها يجب اعدة طلب للشراء و سوف تظهر نقطة اعداة الطلب في تقرير المخازن –THE STOCK STATUS REPORT
13-ON HAND :- تعبر عن الرصيد الحالي للصنف
14-TOTAL VALUE :- و هي تعبر عن قيمة الالصنف من المخزون و ذلك في حالة اذا كان له رصيد اول المدة في حالة انشاء الشركة لاول مرة
3-NON- INVENTORY PART :- ***
4-OTHER CHARGE :-
تستخدم في حالة إضافة مصاريف علي الفاتورة أو إضافة ضريبة أرباح تجارية وصناعية (م39) والذي يقوم بتطبيقها البائع علي المشتري كما في فاتورة المبيعات.
 الخطوات:
1- يتم الضغط علي ITEM ثم نختارNEW ثم يتم الضغط عليTYPE و نختارOTHER CHARGE
2-يتم و ضع كود في خانة ITEN NAME/NUMBER
3- يتم وضع وصف و الذي سيظهر في فاتورة البيع
4- وضع نسبة الضريبة
5-اختيار حساب الضريبة من دليل الحسابات من خانة ACCOUNT
6- هل هذه الضريبة خاضعة لضريبة المبيعات أم لا يتم ذلك من حقل TAX CODE وبالطبع غير خاضعة، وعليه ستظهر الشاشة كما يلي.



5-SUBTOTAL :- تستخدم في حالة وضع إجمالي داخل الفاتورة و يتم ذلك عن طريق يتم الضغط علي ITEM ثم نختار NEW ثم يتم الضغط علي TYPE ونختار SUBTOTAL


6-GROUP :- وذلك في حالة اختيار اكثر من ITEM مما تم انشاءه في وقت واحد ***
7-DISCOUNT :- تستخدم في حالة وجود خصم من الفاتورة كالخصم الخاص أو خصم ضرائب أرباح تجارية وصناعية لدي الغير(م37) كما في فاتورة المبيعات لنفترض إننا نريد إنشاء ضريبة خصم لدي الغير (م37) في فاتورة المبيعات فيتم إتباع الآتي.
 الخطوات:
1- يتم الضغط علي ITEM ثم نختار NEW ثم يتم الضغط علي TYPE ونختار DISCOUNT.
2-يتم و ضع كود في خانة ITEN NAME/NUMBER.
3- يتم وضع وصف و الذي سيظهر في فاتورة البيع.
4- وضع نسبة الضريبة.
5-اختيار حساب الضريبة من دليل الحسابات من خانة ACCOUNT
6- هل هذه الضريبة خاضعة لضريبة المبيعات أم لا يتم ذلك من حقل TAX CODE وبالطبع غير خاضعة، وعليه سيظهر الشاشة كما يلي:

مما سبق ستظهر فاتورة المبيعات علي الشكل التالي


 لاحظ أن
ظهور سطر للإجمالي والذي سبق إعداد من SUBTOTAL وكذلك ظهور ضريبة الإضافة والتي سبق إعدادها من OTHER CHARGE و كذلك ضريبة الخصم والذي طبقها المشتري والتي سبق إعدادها من DISCOUNT ولاحظ ظهور نسبة الضريبة بعلامة سالب لان هذا الشرط عبارة عن خصم من الفاتورة
8-PAYMENT :- عن طريقها يمكن استخدام اي حساب من الحسابات التي طبيعتها مدينة ويكون نوع الحساب BANK-ACCOUNTS RECEIVABLE-OTHER CURRENT ASSET
مثال استخدامها لتحصيل دفعة نقدا او بشيك في نفس فاتورة المبيعات او استخدامها في حساب ضرائب لدي الغير (م37) والتي قام المشتري بخصمها لتوريدها لمصلحة البائع.
 الخطوات:
1- يتم الضغط علي ITEM ثم نختار NEW ثم يتم الضغط علي TYPE ونختار BAYMENT .
2-يتم وضع كود في خانة ITEN NAME/NUMBER.
3- يتم وضع وصف و الذي سيظهر في فاتورة البيع.
4-اختيار نوع الحساب من دليل الحسابات من خانة DEPOSIT TO كما بالشكل التالي.


9- SALES TAX ITEM :- حيث يتم وضع أكثر من نسبة لضريبة المبيعات في داخل الفاتورة
 الخطوات:
1- يتم الضغط علي ITEM ثم نختار NEW ثم يتم الضغط عليTYPE ونختارSALES TAX ITEM.
2- يتم و ضع كود في خانة ITEN NAME/NUMBER.
3- يتم وضع وصف و الذي سيظهر في فاتورة البيع.
4- اختيار نوع الحساب من دليل الحسابات من خانة DEPOSIT TO.
5- وضع نسبة الضريبة في خانة TAX RATE.

كما بالشكل التالي:


10- SALES TAX GROUP :- ***
2-EDIT :- و ذلك في حالة التعديل و تماما كما في دليل الحسابات
3-DELETE :- و ذلك في حالة الحذف و تماما كما في دليل الحسابات
4-MAKE IN ACTIVE :- و تستخدم لإخفاء احد ITEM كما في إنشاء دليل الحسابات
5-SHOW ALL ITEM :- و تستخدم لإظهار ما تم إخفاءه كما في إنشاء دليل الحسابات
ثانيا:- ACTIVITIES
وهي عبارة عن بعض شاشات إدخال أساسية والتي تتعلق بـ ITEM والتي من الممكن الدخول عليها من هذه النافذة بدلا من الرجوع للقائمة الأساسية.
ثالثا:- REPORTS
وهي عبارة عن تقارير والتي من الممكن الدخول عليها من هذه النافذة بدلا من الرجوع لقائمة REPORTS.

CLASS

و يتم اظهارها في شااشات الادخال من خلال فتح قائمة EDIT ثم PREFERENCES ثم اختيار ACCOUNTING ثم COMPANY PREFERENCES ثم تنشيط USE CLASS TRACKING
و تستخدم كمراكز تكلفة مثل ربط الايرادات و المصروفات بالاقسام في الشركة مثل ايرادات قسم العيادة الخارجية او قسم الاشعة او قسم الجراحة او .......
و من الممكن انشاء CLASS من داخل شاشة الادخال نفسها و ذلك بالضغط علي السهم و اختيار ADD NEW حيث سيظهر الشكل التالي



و يتكون من

- CLASS NAME حيث يتم كتابة اسم التكلفة ( قسم اشعة ، عيادة خارجية ،...)
-SUBCLASS OF و ذلك في حالة وجود مركز تكلفة فرعي من مركز تكلفة اخر

امثلة اخري

- في حالة شركات المقاولات و ذلك لربط ما تم صرفه من اسمنت و حديد و خلافه بالعملية المنصرف اليها

- ربط المرتبات التي يتم صرفها بالادارات المختلفة (ادارة مالية ، ادارة تجارية ، ادارة المبيعات ،..)


شاشة إدخال القيد
GERNAL JORRNAL ENTRY

يتم فتحها عن طريق COMPANY ثم اختيار MAKE JOURNAL ENTRY ستظهر الشاشة التالية


المكونات
1-PREVIOUS استعراض القيود السابقة
2- NEXT استعراض القيود التالية
3- PRINT طبع القيود
4- DATE تاريخ القيد
5-ENTRY NO. رقم القيد و يسلسل تلقائيا
6- ACCOUNT :- اسم الحساب المراد إعداد قيد عليه
7-DEBIT قيمة الطرف المدين
8-CREDIT قيمة الطرف الدائن
9-MEMO شرح للقيد
10- NAME اسم المورد أو العميل مما يعني انه احد طرق السداد أو التحصيل تتم من شاشة إدخال القيود
11-CLASS عبارة عن مركز تكلفة
12-SAVE & CLOSE لحفظ القيد و إقفال شاشة إدخال القيود
13-SAVE & NEW لحفظ القيد و فتح قيد جديد في شاشة إدخال القيود
14-CLEAR لمسح محتويات شاشة إدخال القيود
 الاستخدامات
1- عن طريق هذه الشاشة نستطيع إدخال أي من القيود فيما عدا قيد مشتريات البضاعة أو قيد المبيعات لأنه يجب في هذه القيود إدخال الصنف المشتراه أو الصنف الذي تم بيعه و هذا لا يتوفر في هذه الشاشة.
2- نستطيع عمل قيود سداد للموردين أو قيود تحصيل من العملاء و لكن يلاحظ هنا أن هذا السداد أو التحصيل لا يمكن ربطه بفاتورة الشراء أو فاتورة البيع و سنري كيف يتم ربط التسديدات أو التحصيلات بالفواتير فيما بعد.

عمليات الشراء

1- من خلال ENTER BILL وذلك في حالة الشراء علي الحساب أو الشراء مع سداد جزء نقدا أو السداد نقدا بالكامل أو السداد من خلال البنك.
2- من خلال CHECK وذلك في حالة الشراء مع السداد بشيك.
 أولا :- من خلال ENTER BILL مع حالة الشراء مع إعداد أمر شراء مسبق
1-CREATE PURCHASE ORDERS :- إنشاء أمر الشراء وذلك من قائمة VENDORS



 المكونات
1-PREVIOUS :-استعراض الأوامر السابقة.
2- NEXT:-استعراض الأوامر التالية.
3- PRINT :- طبع الأوامر.
4- FIND:- و ذلك للبحث عن أوامر الشراء حيث بالضغط عليها ستظهر الشاشة التالية.


حيث تتكون من
-VENDOR :- وذلك للبحث عن أمر الشراء طبقا للمورد وذلك بالضغط علي السهم واختيار المورد.
-DATE :- وذلك لتحديد الفترة المراد البحث خلالها علي أوامر الشراء.
-P.O. NO :- وذلك لتدوين رقم الأمر المراد البحث عنه.
-AMOUNT :- وذلك لتحديد قيمة أمر الشراء المراد البحث عنه.
و بتحديد ما سبق يتم الضغط علي FIND
5- SPELLING :- وذلك لتصحيح أخطاء الإملاء.
6- VENDOR :- حيث عن طريقها يتم اختيار اسم المورد المراد إعداد أمر شراء له.
7- CLASS :- و ذلك لربط المورد بـ CLASS ما و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ CLASS راجع هذا الجزء
8-SHIP TO :- حيث يتم تدوين مكان المراد شحن البضاعة له و يلاحظ وضع اسم الشركة تلقائيا.
9-TEMPLATE :- عن طريقها يتم تعديل شكل أمر الشراء سواء في ظهوره علي الشاشة أو في شكل طباعته و سيتم شرحها فيما بعد .
10-DATE تاريخ أمر الشراء.
11-P.O. NO. :- رقم أمر الشراء و يسلسل تلقائيا.
12-ITEM :- عن طريقه يتم اختيار كود الصنف.
13-DESCRIPTION :- وصف الصنف .
14-QTY :-الكمية المطلوبة.
15-RATE :- سعر الشراء و الذي من الممكن تثبيته عند إنشاء الصنف.
16-AMOUNT :- وهي حاصل ضرب الكمية في السعر (QTY × RATE ) و تظهر تلقائيا.
17-CUSTOMER :- ***
18-CLASS:- و ذلك لربط الصنف بـ CLASS ما و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ CLASS راجع هذا الجزء
19-MEMO :- و هي خانة للبيان
20-VENDOR MESSAGE :- و ذلك لكتابة رسالة ما للمورد و ستظهر عند طباعة امر الشراء
2- ENTER BILLS :- إنشاء فاتورة الشراء
 استخداماتها:-
لإثبات المشتريات من البضاعة أو إثبات المشتريات من الأصول الثابتة أو إثبات المشتريات من المصاريف الأخرى.

و تشمل جزئين
 الجزء الأول :-
1-ITEMS :- وهو في حالة شراء بضاعة حيث يدون بها الأصناف التي تم شراءها وذلك من حقل ITEM وستظهر الفاتورة علي الشكل التالي:



 المكونات
1-PREVIOUS :-استعراض الفواتير السابقة
2- NEXT:- استعراض الفواتير التالية
3- FIND :- و ذلك للبحث عن فواتير الشراء و تماما كما في حالة أمر الشراء حيث يتم البحث عن طريق اسم المورد أو التاريخ أو رقم الفاتورة أو المبلغ أو كلاهما معا كما بالشكل التالي

4- BILL :- تستخدم في حالة الشراء
5-CREDIT :- تستخدم في حالة السداد للموردين راجع جزء التسديدات
6- A/P ACCOUNT :- و هو يعبر عن نوع حساب المورد هل موردين ام دائنون حيث من الممكن استخدام فاتورة الشراء لإثبات شراء أصول ثابتة
7- BILL RECEIVED :- في حالة تنشيطها تعني أن الفاتورة تم استلامها و بالتالي من الممكن سداد قيمتها للمورد و لكن إذا تم عدم تنشيطها ستتحول الفاتورة إلي ITEM RECEIPT ONLY و هذا يعني أن البضاعة تم استلامها فقط و لكن لم نستلم الفاتورة بعد و عليه لن نستطيع سداد قيمة الفاتورة للمورد كما بالشكل التالي

8- VENDOR :- حيث يتم عن طريقها اختيار المورد
9-DATE :- تاريخ فاتورة الشراء
10-BILL DUE :- تاريخ الاستحقاق
11- AMOUNT DUE:- الرصيد المستحق
12- TERMS :- عبارة عن شروط السداد و تماما كما في حالة إنشاء كود المورد
13- CLASS :- كما تم شرحه
14-ITEMS :- حيث يتم عن طريقها اختيار الأصناف
15-DESCRIPTION :- وصف الصنف
16-QTY :- الكمية المستلمة
17-COST :- سعر الشراء
18-AMOUNT:- و هي حاصل ضرب الكمية في السعر (QTY × COST )
19-CLEAR SPLITS :-***
20-RECALCULATE :-***
21-MEMO :- لوضع بيان
 لاحظ أن عند وجود أمر شراء مسبق للمورد وعند اختيار هذا المورد في فاتورة الشراء ستظهر الرسالة التالية:


حيث تخبرك بوجود أمر شراء لهذا المورد فهل تريد استلام هذه الكمية وبالضغط علي YES ستظهر الرسالة التالية:


ومنها نختار كود المورد ثم نختار أمر الشراء وذلك بالضغط علي الأمر وعليه سيدرج بفاتورة الشراء و عليه سيظهر مفاتيح اضافيين.
1-SELECT PO :- و هي عبارة عن اختيار امر الشراء حيث ستظهر الشاشة السابقة
2-CLEAR QTYS :- عبارة عن حذف الكمية و اضافة الكمية المستلمة يدويا
3- SHOW PO :- عرض امر الشراء و المرتيط بهذه الفاتورة
4-TIME:-***
 الجزء الثاني :-
2- EXPENSES :- وهو خاص بتسجيل بعض المصاريف والخاصة بالفاتورة ويجوز إدخال أي حساب آخر حيث يوجد جزء خاص ب ACCOUNT كضريبة المبيعات وضرائب الخصم والإضافة.

 لاحظ أن هذا الجزء في حالة تسجيل المشتريات يمثل طرف مدين و لذلك عند اختيار حساب طرف دائن يجب كتابة المبلغ بعلامة سالب
مثال :-
في 5/1/2002 تم شراء عدد 100 جوال سكر سعر الجوال 100 جنيه علي الحساب من المورد شركة قها و قد تم سداد مصاريف نقل 100 جنيه في يوم 5/1/2002 نقدا مع وجود ضريبة مبيعات 10 % و ضريبة خصم 1%
 طريقة إدخال الفاتورة
1- نظرا لان الشراء تم بالآجل لذلك سيتم إدخال عملية الشراء عن طريق ENTER BILLS وذلك بالضغط علي الأيقونة الخاصة BILL أو عن طريق VENDOR ثم ENTER BILLS حيث ستظهر الشاشة التالية
2- في الحقل الخاص بـ A/P ACCOUNT يتم اختيار حساب الأستاذ العام وهو الموردين
3- في الحقل الخاص بـ VENDOR يتم اختيار المورد قها
4- في الجزء الخاص بـ ITEMS يتم اتباع الاتي
5- في الحقل الخاص بـ ITEM يتم اختيار الصنف سكر
6- في الحقل الخاص بـ QTY يتم ادخال الكمية المشتراه وهي 100 وحدة
7- في الحقل الخاص بـ COST يتم ادخال سعر تكلفة الوحدة المشتراه وهي 100 جنيه
8- في الحقل الخاص بـ AMOUNT سيظهر اجمالي الفاتورة 10000 جنيه تلقائيا
9- في الحقل الخاص بـAMOUNT وبعد ظهور مبلغ 10000 جنيه يتم جمع 100 جنيه مصاريف النقل وعليه سيتغير الحقل الخاص بـCOST من 100 جنيه الي 101 جنيه.



10- في الجزء الخاص بـ EXPENSES يتم إتباع الآتي.
11- الحقل الخاص بـ ACCOUNT يتم اختيار حساب الصندوق
12- الحقل الخاص بـ AMOUNT يتم وضع مبلغ 100 جنيه بإشارة سالبة لأنه رصيد دائن حيث أن أصل جزء EXPENSES أصلا طرف مدين.
13- الحقل الخاص بـ ACCOUNT يتم اختيار حساب ضريبة المبيعات.
14- الحقل الخاص بـ AMOUNT يتم وضع قيمة ض.المبيعات بمبلغ 10000 جنيه.
15- الحقل الخاص بـ ACCOUNT يتم اختيار حساب مصلحة ضرائب من الغير.
16- الحقل الخاص بـ AMOUNT يتم وضع قيمة ض.الخصم بمبلغ 100 جنيه بالسالب لأنها طرف دائن حيث أن اصل جزء EXPENSES أصلا طرف مدين
ومما سبق سيأخذ الجزء الخاص بـ EXPENSES الشكل التالي وسيكون المستحق سداده للمورد مبلغ 10900 جنيه وهو عبارة عن الآتي
قيمة المشتريات 10000
ضريبة المبيعات 1000
ضريبة 1 % خصم 100
ـــــ
المستحق 10900



 لاحظ أن
من الممكن عن طريق ENTER BILL أي عن طريق فاتورة الشراء سداد الفاتورة نقدا أو بشيك بان يتم اختيار حساب الصندوق أو حساب البنك و ذلك في الحقل الخاص بـ ACCOUNT في الجزء الخاص بـ EXPENSES ووضع القيمة بالسالب في الحقل الخاص بـ AMOUNT

ثانيا :- حالة الشراء مع السداد بشيك WRITE CHECKS : -
وهو عبارة عن الشراء مع السداد بشيك وهو تمام كما في فاتورة الشراء الاختلاف الوحيد فقط انه تم الشراء مع السداد بشيكات كما هو ظاهر في BANK ACCOUNT كما في الشكل التالي


 المكونات
1- BANK ACCOUNT :- اسم البنك الصادر منه الشيك و يتم اختياره بالضغط علي السهم حيث ستظهر أسماء البنوك كما هي في دليل الحسابات و الذي تم إنشاءها من قبل
2-ENDING BALANCE :- و هو يعبر عن رصيد البنك الحالي
3-PAY TO THE ORDER OF :- حيث يتم اختيار الجهة المنصرف إليها الشيك و ذلك بالضغط علي السهم و اختيارها
4- باقي العناصر تماما كما في فاتورة المشتريات
المبيعات
تتم عن طريق :-
1- شاشة INVOICE و ذلك في حالة البيع بالاجل فقط
2- شاشة ENTER SALES RECEIPTS و ذلك في حال الشراء نقدا او بشيك
أولا :-INVOICE فاتورة المبيعات
وتأخذ الشكل التالي

 المكونات
1-PREVIOUS استعراض الفواتير السابقة
2- NEXT استعراض الفواتير التالية
3-PRINT :- طبع الفاتورة
4-E.MAIL :-و ذلك في حالة إرسال الفاتورة بالبريد الالكتروني للعميل حيث بالضغط عليها ستظهر الشاشة التالية

5-SHIP :-***
6-FIND :- و هي طريقة للبحث عن الفواتير حيث بالضغط عليها ستظهر الشاشة التالية



 المكونات
أ-CUSTOMER : JOB :- حيث يتم اختيار كود العميل
ب-DATE :- حيث يتم اختيار تاريخ بداية البحث و تاريخ نهاية البحث
ج- INVOICE :- اختيار رقم الفاتورة المراد البحث عليها
د-AMOUNTE :- المبلغ المراد البحث عليه
 لاحظ أن في حالة عدم تدوين أرقام فواتير أو مبالغ سيتم البحث عن جميع الفواتير.
7-SPELLING :-***
8-HISTORY :-***
9-TIME/COSTS :-***
10- CUSTOMER : JOB :- اختيار كود العميل
11-ACCOUNT :- اختيار نوع حساب العميل
12-DATE :- تاريخ فاتورة البيع
13- INVOICE :- رقم الفاتورة
14-P.O. NO. :- رقم امر البيع
15-TERMS :- شروط التحصيل حيث الضغط علي السه و اختيار ADD NEW
16-ITEM :- اختيار كود الصنف المباع
17-DESCRIPTION :-***
18-QTY :- الكمية المباعة
19-RATE :- سعر الوحدة
20-AMOUNT :- اجمالي القيمة و هي حاصل ضرب QTY × RATE
21-TAX :- و تعني هل الصنف خاضع لضريبة المبيعات ام لا و بفتح السهم يتم اختيار الحالة
22-CUSTOMER TAX CODE :- تعني خضوع اجمالي الفاتورة لضريبة المبيعات ام لا
ثانيا :- شاشة ENTER SALES RECEIPTS
وذلك في حالة البيع نقدا أو بشيك وتأخذ الشكل التالي

تماما كما في فاتورة البيع بالأجل فيما عدا انه يتم إضافة حقل لطريقة السداد كما هو ظاهر يسار أسفل الفاتورة
1- GROUP WITH OTHER UNDEPOSITED FUNDS :- و هي تعني***
2- DEPOSIT TO حيث يتم اختيار حساب الصندوق او البنك
CREATE ESTIMATES ( مبيعات تقديرية)
تماما كما في أمر الشراء و ربطه بفاتورة المشتريات

 المكونات
1- تماما كما في فاتورة المبيعات فيما عدا انه هنا يتم وضع سعر شراء في حقل COST و يتم وضع هامش الربح MARKUP و يوضع بنسبة مئوية مثلا 25%
2- لإنشاء الفاتورة فيما بعد يتم فتح CREATE ESTIMATES الخاص بالفاتورة ثم يتم الضغط علي CREATE INVOICE بالاعلي وستظهر الشاشة التالية:


حيث يوجد بها 3 اختيارات
الأول:- إنشاء فاتورة مبيعات بنسبة 100% من الكمية التقديرية
الثاني:- إنشاء فاتورة مبيعات بنسبة معينة من الكمية التقديرية
الثالث :- إنشاء فاتورة مبيعات حسب الكمية المباعة من الكمية التقديرية
وحسب الاختيار ستظهر فاتورة المبيعات كما بالشكل التالي

في حالة الاختيار الأول




في حالة الاختيار الثاني و بفرض وضع نسبة 50 %



التسديدات للجهات الخارجية
يمكن استخدام أكثر من شاشة للتسديد
1- من خلال MAKE JOURNAL ENTRY و ذلك لو كان التسديد بشيك أو نقدا
2- من خلالPAY BILL من قائمة VENDOR وذلك لو كان التسديد بشيك
3- من خلال فاتورة الشراء و تنشيط CREDIT
إذا تم السداد بالطريقة الأولي لن يتم ربط هذا التسديد بالفاتورة
إذا تم السداد بالطريقة الثانية BAY BILL سيتم ربط السداد بالفاتورة

الطريقة الأولي MAKE JOURNAL ENTRY


1-يتم اختيار الحساب من خانة ACCOUNT أي هل هو موردين أم مدينون أم دائنون
2- يتم تسجيل المبلغ المسدد في خانة DEBIT
3- يتم اختيار كود المورد من خانة NAME
4- يتم اختيار نوع حساب طريقة السداد هل صندوق ام بنك من حقل ACCOUNT
 لاحظ أنه لا يوجد حقل لكي يتم ربط هذا التسديد بالفاتورة

الطريقة الثانية من قائمة VENDORS – BAY BILL


يمكن استخدامها في الاتي :-
اولا :- السداد للموردين أو الدائنين بشيكات.
ثانيا :- ربط الدفعات المسددة للموردين والدائنين والتي تمت من شاشة MAKE JOURNAL ENTRY بالفواتير.
 المكونات
1-DUE ON OR BEFORE :- عبارة عن تحديد الفواتير المستحقة السداد حتي تاريخ معين طبقا لتواريخ استحقاق الفواتير
2-SHOW ALL BILLS :- إظهار جميع الفواتير بغض النظر عن التاريخ المدون بخانة DUE ON OR BEFORE
3-A/P ACCOUNT :- اختيار نوع حساب الأستاذ العام المراد البحث فيه بمعني حساب موردين أم حساب دائنون
4-SORT BILLS BY :-اختيار طريقة البحث
5- DATE DUE :- تاريخ استحقاق المبلغ و هو بالطبع تاريخ استحقاق الفاتورة
6-VENDOR :- اسم المورد
7- RE. NO. :- يمثل رقم الفاتورة أو طبقا لما تم كتابته في فاتورة الشراء في خانة REF NO
8- DISC. DATE :-***
9-AMT. DUE :- الارصدة التي لم يتم ربطها بالدفعات المسددة اي انها لا تعبر عن الارصدة الفعلية المستحقة للمورد
10- DISC. USED :-***
11-CREDITS USED :- القيمة المستخدمة من الدفعات المسددة و ربطها بخانة الارصدة التي لم يتم ربطها بالدفعات المسددة AMT. DUE
12-AMT. TO PAY :- المبلغ المسدد
13-GO TO BILL :- اظهار الفاتورة
14-SET DISCOUNT :-***
15-SET CREDITS :- عن طريقها يتم ربط الدفعات المسددة بالفواتير
16-PAYMENT ACCOUNT :- اختيار حساب البنك
17-PAYMENT METHOD :- اختيار طريقة الدفعة هل بشيكات ام CREDIT CARD
18-PAYMENT DATE :- اختيار تاريخ السداد
أولا :- السداد ويتم كما يلي :-
1- تدوين تاريخ استحقاق الفواتير المراد تسديدها لإظهارها أو اختيار SHOW ALL BILLS
2-A/P ACCOUNT :- اختيار نوع حساب الأستاذ العام المراد البحث فيه بمعني حساب موردين ام حساب دائنون
3- كتابة الدفعة المسددة في خانة AMU. TO PAY او بالنقر بجانب المورد في العامود الذي يسبق حقل DATE DUE ستظهر علامة  و سيظهر قيمة الرصيد بالكامل و الموجود في خانة AMU. DUE في خانة AMU. TO PAY
4- اختيار حساب البنك من خانة PAYMENT ACCOUNT
5- كتابة تاريخ السداد في خانة PAYMENT DATE
ثانيا :- ربط الدفعات المسددة للموردين و الدائنين من شاشة MAKE JOURNAL ENTRY بالفواتير
مثال :- بفرض انه يوجد عدد 3 فواتير للمورد شركة العلمية للمخبوزات قيمة كل فاتورة 15000 جنيه و قد سداد مبلغ 20000 جنيه من شاشة MAKE JOURNAL ENTRY وبالتالي لم يتم ربط هذه الدفعة بالفاتورة و لكي يتم ربط هذه الدفعة بالفواتير يتم اتباع الاتي :-
1- يتم فتح شاشة BAY BILLS من VENDOR سيظهر بها جميع الأرصدة للموردين و التي لم يتم ربطها بالدفعات المسددة و ذلك في خانة AMT. DUE
 لاحظ أن مبلغ 429235 جنيه هذا المبلغ لا يعبر عن الرصيد الفعلي للموردين و انما تمثل أرصدة الموردين و التي لم يتم ربطها بالدفعات المسددة


3- و بالنقر علي السطر الخاص بالمورد المراد ربط التسديدات السابقة به سيظهر عدد الدفعات التي لم تربط بعد بالفواتير في NUMER OF CREDIT و ستظهر قيمة الدفعات في TOTAL CREDITS AVAILABLE كما يلي عدد الدفعات 1 وقيمة الدفعة 20000 جنيه



4- و بالنقر بجانب المورد في العامود الذي يسبق حقل DATE DUE ستظهر علامة  و سيظهر سداد الفاتورة بالكامل و الظاهرة في خانة AMT. DUE في خانة AMT. TO PAY و نظرا لأننا لا نريد سداد دفعة جديدة وإنما ربط الدفعة السابقة و التي تبلغ 20000 جنيه نقوم بالضغط علي SET CREDITS ستظهر الشاشة التالية:

حيث يظهر في خانة CREDIT AMT. الدفعات التي لم يتم ربطها بالفواتير و سيظهر في خانة AMT. TO USE ما تم استخدامه من هذه الدفعات في تصفية الفاتورة التي تم اختيارها في شاشة BAY BILLS
5- و بالضغط علي DONE ستظهر شاشة BAY BILLS علي الشكل التالي

والتي تفيد انه تم ربط مبلغ 15000 جنيه من الدفعة و البالغة 20000 جنيه في سداد الفاتورة التي تبلغ 15000 جنيه و سيظهر باقي الدفعة و البالغ 5000 جنيه في خانة TOTAL CREDIT AVAILABLE ، وباختيار فاتورة أخري وذلك بالنقر بجانب المورد في العامود الذي يسبق حقل DATE DUE ستظهر علامة  كما في الشكل التالي


6- و بالضغط علي SET CREDITS ستظهر الشاشة التالية :



والتي تفيد انه تم ربط باقي الدفعة والبالغة 5000 جنيه بالفاتورة الثانية
7- وبالضغط علي DONE ستظهر شاشة BAY BILLS والتي تفيد انه تم ربط باقي الدفعة والبالغة 5000 جنيه بالفاتورة الثانية كما يظهر في خانة CREDITS USED وأن TOTAL CREDITS AVAILABLE (الدفعات المتاحة ) أصبح صفر كما يظهر سداد باقي الفاتورة و البالغ 10000 جنيه في خانة AMT. TO PAY وإذا كنا لا نريد سداد باقي الفاتورة فإننا نقوم بحذف مبلغ 10000 جنيه من خانة AMT. TO PAY.


 لاحظ أن
أي قيمة تظهر في خانة AMT. TO PAY تعني أن هذه القيمة تسديد جديد للمورد.

الطريقة الثالثة من خلال فاتورة الشراء
كما بالشكل التالي

CREDIT و يتم ذلك بتنشيط -
اختيار المورد-
ACCOUNT- اختيار الحساب المسدد منه في خانة
AMOUNT يتم تسجيل المبلغ المسدد في خانة -

الجزء الأول فى شرح برنامجQuick Books



خطوات إعداد البرنامج
1- وضع الـ C.D. في الجهاز
2- الضغط علي الأيقونة الخاصة بـ SETUP.EXE والانتظار قليلا حتى تظهر الشاشة التالية حيث يجب كتابة KEY CODE وهو موجود في ملف S aNUmber.txt

3- ثم الضغط علي NEXT ستظهر الشاشة التالية

4- نقوم بالضغط علي OK ستظهر الشاشة التالية

و هي عبارة عن مكان تحميل البرنامج حيث EXPRESS مسار إجباري للتخزين
5- نقوم باختيار CUSTOM والضغط علي NEXT ستظهر الشاشة التالية وهي عبارة عن مكان تخزين البرنامج ومن الممكن تغير مكان التخزين من CHANGE



6- بالضغط علي NEXT ستظهر الشاشة التالية



7- بالنقر علي ACCEPT و الضغط علي NEXT ستظهر الشاشة التالية

8- بالضغط علي NEXT ستظهر الشاشة التالية



9- بالضغط علي NEXT ستظهر الشاشة التالية



و الانتظار قليلا حتى تظهر الرسالة التالية وهي تعني هل تريد عمل SHORTCUT علي DESKTOP




10- بالضغط علي YES ستظهر الشاشة التالية



11- بالضغط علي RESTART نكون قد انتهينا من إعداد البرنامج.

خطوات فتح شركة جديدة
- يتم فتح قائمة file ثم اختيار new company ستظهر شاشة كالتالي



هذه الشاشة تشمل علي مراحل إعداد الشركة المراد فتحها
المرحلة الأولي :- welcome وهي مرحلة تعريفية بالبرنامج حيث لا يتخللها أي أعدادات للشركة المراد فتحها ولذلك نقوم بالضغط علي مفتاح next عدة مرات حتى نتخطي هذه المرحلة
المرحلة الثانية :- company inf. وهي مرحلة تتطلب وضع معلومات خاصة بالشركة المراد فتحها حيث أول شاشة ستظهر بهذه المرحلة

حيث لا يوجد بها أي أعدادات
وبالضغط علي next ستظهر شاشة your company name حيث يطلب منك في الجزء الأول وضع اسم للشركة كما سيظهر بالفاتورة والقوائم والتقارير، الجزء الثاني وضع الاسم القانوني للشركة.
- بالضغط علي next ستظهر شاشة your company information حيث يطلب منك وضع
-address عنوان الشركة.
- city اسم المدينة.
- state وبالطبع ذلك طبقا للنظام الأمريكي.
- country حيث سيظهر 3 اختيارات u.s. – Canada – other
فإذا تم اختيار u.s. سيتم إعداد الشركة المراد فتحها طبقا للنظام الأمريكي ولذلك سنقوم بالاختيار other
- قم بتكملة باقي البيانات.
- وبالضغط علي next ستظهر شاشة there company information حيث يطلب منك وضع شهر لبداية السنة المالية للشركة و في الغالب تكون شهر يناير.
- وبالضغط علي next ستظهر شاشة select your type of business حيث يطلب منك اختيار نوع النشاط الخاص بالشركة المراد فتحها.
- وبالضغط علي next ستظهر شاشة setup tips for your business ولا يتخللها أي أعدادات.
- وبالضغط علي next ستظهر شاشة we re ready to create your company file now حيث يطلب منك الضغط علي next لإنشاء الشركة الجديدة و مكان تخزينها و يجب تخزينا علي مكان بعيد عن مكان تخزين البرنامج نفسه
حيث ستظهر شاشة save as وعليه يتم اختيار مكان التخزين و الضغط علي save و الانتظار قليلا حيث ستظهر الشاشة التالية:


وهي تشمل اختياريين الاختيار الأول
-do you want to use these accounts حيث إذا تم اختيار yes سيتم وضع دليل حسابات خاص بالمصروفات و الإيرادات كما هو موضح بجزء الخاص accounts، ولذلك من الأفضل اختيار no I d like to create my own
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة accessing your company حيث يطلب منك وضع عدد المحاسبين المراد استخدامهم للبرنامج
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة accessing your company :users and passwords ، حيث لا يتخللها أي أعدادات .
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة company info completed حيث تعني أن هذه المرحلة قد انتهت إعدادها و بالضغط علي next ندخل علي المرحلة الثالثة في الإعداد
 المرحلة الثالثة :- preferences حيث ستظهر شاشة what are preferences وهي شاشة تعريفية لهذه المرحلة.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة inventory حيث يتم سؤالك هل الشركة المراد فتحها ستشتمل علي مخزون فإذا كانت تشتمل علي مخزون يتم اختيار yes.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة enabling inventory وهي تعني هل هذا المخزون سيتم إعادة بيعه وتخزينه حيث سيتم اختيار yes.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة sales tax وهي هل تريد تحصيل ضريبة مبيعات من العميل فإذا كان يتم اختيار yes.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة single or multiple sales tax rates و هي تعني هل هناك نسبة واحدة لضريبة المبيعات أم نسب مختلفة والأفضل اختيار أمر I collect multiple tax
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة sales tax information حيث يطلب منك وضع اسم لضريبة المبيعات كما ستظهر بالتقارير وكذلك في المطبوعات ثم إدخال نسبة الضريبة ثم وضع اسم الهيئة الحكومية المحصلة لضريبة المبيعات.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة your invoice format حيث يتم اختيار شكل فاتورة البيع حيث يوجد 4 اختيارات 3 منهم حسب نوع النشاط ولا يجوز تعديلهم والاختيار الرابع custom شكل للفاتورة طبقا للبرنامج وجائز تعديله من داخل البرنامج.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة using q.b. for payroll حيث هل تريد وضع نظام للأجور و المرتبات أم لا حيث يتم اختيار yes.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة estimates حيث هل تريد وضع أرقام تقديرية لحركة البيع للعملاء أم لا وهذه حسب المراد.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة progress invoicing هل تريد إظهار الأرقام التقديرية بفواتير البيع.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة time tracking حيث هل تريد وضع سجل يبين عدد ساعات العمل لكل موظف.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة tracking segments of your business with classes وهي تعني هل تريد توزيع احد الحسابات علي مراكز تكلفة بمعني حساب مصروفات السيارات يتم توزيعه حسب classes
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة two ways to handle bills and payment وهي تعني أن هناك طريقتين لشراء وسداد فاتورة الشراء أم الشراء والسداد الفوري أو الشراء و السداد لاحقا.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة reminders list.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة preferences completed وهي تعني إن هذه المرحلة قد انتهت.
 المرحلة الرابعة :- ستظهر شاشةunderstanding your q.b. Start date ولا يتخللها أي إعدادات.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة information for your start date ولا يتخللها أي إعدادات.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة choose your q.b. start date وهي إدخال تاريخ بداية النشاط.
- ثم يتم الضغط علي next ستظهر شاشة general section completed وهي تعني أن هذه المرحلة قد انتهت، بعد ذلك يتم الدخول علي المرحلة الأخري وهي تعريف أنواع حسابات الإيرادات والمصروفات ولذلك من الأفضل إعدادها من داخل دليل الحسابات ولذلك يتم الضغط علي مفتاح leave.

كيفية التعامل مع البرنامج
كما نعلم انه لكي يتم التعامل مع الحاسب الآلي يجب التعامل معه بأسلوب لا يختلف عليه اثنين فمثلا إذا تم التعامل مع الحاسب الآلي لتعريفه بحساب أوراق قبض عن طريق كتابة الاسم.
وبفرض أن الشركة بها 3 محاسبين فقد يحدث الآتي:-
- أن يقوم المحاسب الأول بكتابة اسم الحساب علي الشكل التالي أوراق قبض
- أن يقوم المحاسب الثاني بكتابة اسم الحساب علي الشكل التالي أوراق قبض
- أن يقوم المحاسب الثالث بكتابة اسم الحساب علي الشكل التالي أ وراق قبض
فنجد هنا أن في كل مرة تم كتابة اسم الحساب بطريقة تختلف عن الأخري فقد تم كتابة أوراق قبض مرة حرف( أ ) بهمزة ومرة أخري حرف( ا ) بدون همزة ومرة أخرى يوجد مسافة بين حرف (أ) والحرف (و) وبالنسبة للحاسب الآلي فقد فهم أن كل حساب مما سبق حساب مستقل عن الأخر علي الرغم من انه حساب واحد.
ولكن إذا تم التعامل مع الحاسب الآلي عن طريق أرقام فمثلا يتم وضع كود للحساب أوراق قبض ولنفترض الكود رقم 1500 والذي سيتم تعريفه به مسبقا وبالتالي في كل مرة يتم التعامل مع هذا الحساب سيتم كتابة الكود الخاص به وهو الرقم 1500 وهو الأمر الذي لن يختلف عليه أي محاسب حيث لا يوجد الرقم 1500 بأكثر من صورة.
وهذا هو الهدف من وضع اكواد لجميع الحسابات سواء حسابات أصول أو خصوم أو مصروفات أو إيرادات أو عملاء أو موردين أو مخازن
ولذلك سيتم استخدام الاكواد في أكثر من نافذة
 النافذة الأولي :- CHART OF ACCOUNT
وهو وضع اكواد للحسابات والتي ستظهر بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل مثل حسابات الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات.
 النافذة الثانية :- VENDOR LIST
وهو وضع اكواد للموردين و الدائنين
 النافذة الثالثة :- CUSTOMER:JOP LIST
و هي وضع اكواد للعملاء و المدينين.

 النافذة الرابعة :- ITEM
وهو وضع اكواد للمخازن أو إنشاء اكواد لنسب ضريبة المبيعات أو الخصم والإضافة و.....
النافذة الأولي
دليل الحسابات CHART OF ACCOUNT
 الهدف :- وضع اكواد لجميع حسابات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل حيث سيتم التعامل مع هذه الحسابات عن طريق هذه الاكواد
 كيفية وضع الاكواد:- من الأفضل وضع اكواد بطريقة مرتبة و منظمة بحيث من السهل حفظها و الوصول لها بسرعة و التي تختلف من شركة لاخري فهيا بنا نتعرف علي احد طرق التكويد.
- المستوي الأول (الحسابات الرئيسية):-
بان نضع مثلا للأصول بصفة عامة كود رقم 1 - الخصوم كود رقم 2 – المصروفات كود رقم 3 – الإيرادات كود رقم 4
- المستوي الثاني الحسابات الفرعية للمستوي الأول:-
فمثلا الأصول الثابتة هي حساب فرعي من الأصول بصفة عامة ولذلك يتم وضع الكود الرئيسي ثم الكود الفرعي والخاص بالأصول الثابتة كما يلي 1 الأصول 1 الأصول الثابتة أي يتم كتابته كما يلي:
الأصول الثابتة 11
الأصول المتداولة 12 و هكذا (13- 14 -15-16-17-18-19)
- المستوي الثالث الحسابات الفرعية للمستوي الثاني:-
فمثلا الأراضي وبفرض وضع كود رقم (1) وهي حساب فرعي من الأصول الثابتة (11) والأصول الثابتة هي حساب فرعي من الأصول (1) ولذلك يكتب كود الأراضي كما يلي
1 أصول 11 أصول ثابتة 111 أراضي أي يتم كتابته كما يلي
أراضي 111 - مباني 112 - آلات 113 - وسائل نقل 114 و هكذا
 لاحظ أن المستوي لا يستوعب أكثر من 9 حسابات وإذا كنا نريد فتح أكثر من 9 حسابات في المستوي نجعل المستوي بدايته من كود رقم 01- 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13 و هكذا و بفرض جعل المستوي الثالث يستوعب اكثر من 9 حسابات سياخذ الشكل التالي
اراضي1101- مباني1102- آلات 1103- وسائل نقل 1104-......- 1115
و هكذا لباقي حسابات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل
 لاحظ أن ترتيب الحسابات في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل يرتب أولا حسب نوع الحساب الذي تم توصيفه به ثم تصاعدي حسب الاكواد.
 لاحظ أن من الممكن وضع اي اسلوب لتكويد الحسابات
 طريقة استدعاء دليل الحسابات
1- بالضغط علي الأيقونة الخاصة به ACCNT
2- من قائمة COMPANY و اختيار CHART OF ACCOUNT
3- باستخدام مفاتحي CTRL + A حيث سيظهر علي الشكل التالي


 المكونات : تتكون من - 3 أعمدة إيضاحية وهي:
1-NAME حيث توضح كود و اسم الحساب
2-TYPE حيث توضح نوع الحساب لما تم اختياره عند إنشاء الحساب
3-BALANCE حيث يوضح الرصيد الحالي للحساب
- 3 قوائم منسدلة وهي A CCOUNT- ACTIVITIES – REPORTS كما هو ظاهر بأسفل الشاشة السابقة
أولا:-ACCOUNT و تشتمل علي الأتي

1- NEW :- عبارة عن إضافة حساب جديد و يأخذ الشكل التالي



 نلاحظ من الشاشة السابقة انه لا يوجد حقل لرقم الحساب ولذلك سيتم كتابة كود الحساب أولا في خانة NAME ثم كتابة اسم الحساب كما من الممكن وضع اسم الحساب فقط بدون كود الحساب
 ملحوظة:- من الممكن تغير الشاشة السابقة لتظهر حقل لكود الحساب و ذلك من قائمة EDIT ثم PREFERENCES ثم نختار ACCOUNTING ثم PREFERENCES COMPANY ستظهر الشاشة التالية و منها نقوم بتنشيط USE ACCOUNT NUMBER ثم OK


و عليه ستظهر شاشة NEW ACCOUNT علي الشكل التالي لاحظ ظهور حقل NUMBER


المكونات
1-TYPE :- عبارة عن نوع الحساب وأنواع الحسابات تنقسم إلي الأتي طبقا للنظام الأمريكي

BANK:- عبارة عن حسابات البنوك
ACCOUNTS RECEIVABLE:- عبارة عن حسابات التحصيل مثل العملاء و المدينون
OTHER CURRENT ASSET:-عبارة عن أصول أخري متداولة مثل الصندوق
FIXED ASSET:- عبارة عن الأصول الثابتة
OTHER ASSET:- عبارة عن أصول أخري مثل شهرة المحل
ACCOUNTS PAYABLE:-عبارة عن حسابات السداد مثل الموردين و الدائنين
CREDIT CARD:-عبارة عن بطاقات الائتمان
OTHER CURRENT LIABILTY:-عبارة عن التزامات أخري متداولة
LONG TERM LIABILTY :-عبارة عن التزامات طويلة الأجل
EQUITY:- عبارة عن حقوق الملكية
INCOME:-عبارة عن الإيرادات و التي تظهر قبل تحديد مجمل الربح
COST OF GOODS SOLD:- عبارة عن الحسابات التي تدخل في تحديد تكلفة المبيعات
EXPENSE:- عبارة عن المصروفات التي تظهر بعد تحديد مجمل الربح
OTHER INCOME :- عبارة عن إيرادات أخري و التي ستظهر بعد تحديد صافي ربح النشاط
OTHER EXPENSE :- عبارة عن مصروفات أخري و التي ستظهر بعد تحديد صافي ربح النشاط
2-NUMBER:-عبارة عن وضع كود للحساب والذي يختلف من شركة لاخري
3-SUBACCOUNT OF:- عبارة عن هل للحساب المراد فتحه حساب رئيسي مرتبط به فلنفترض انه تم إنشاء حساب رئيسي للمصروفات العمومية و تم إنشاء حسابات لمصروفات الكهرباء و المرتبات و الضيافة و الانتقالات و لذلك عند فتح الحسابات السابقة سيتم ربطها بالحساب الرئيسي و هو المصروفات العمومية بان نقوم بتنشيط المربع الموجود بجانب SUBACCOUNT OF ثم نقوم بفتح السهم الذي يوجد بجانب SUBACCOUNT OF ثم نختار الحساب الرئيسي وهو المصروفات العمومية كما بالشكل التالي:

 لاحظ أن شاشة NEW ACCOUNT تتغير طبقا لـTYPE فإذا كان EXPENSE
ACCOUNTS RECEIVABLE – ACCOUNTS PAYABLE- INCOME - OTHER EXPENSE – COST OF GOODS SOLD فلن يظهر حقل OPENING BALANCE لأنه لا يوجد لهذه الحسابات أرصدة افتتاحية حيث يستخدم هذا الحقل عند إنشاء شركة جديدة لأول مرة ونريد وضع أرصدة افتتاحية لها
 لاحظ أن الأرصدة الافتتاحية لكل من ACCOUNTS RECEIVABLE- ACCOUNTS PAYABLE ( الموردين و العملاء) يتم أدراجها من خانة إنشاء كود المورد أو العميل
فإذا كانت للحسابات أرصدة افتتاحية ستظهر الشاشة السابقة كما يلي



4-ACCOUNT IS INACTIVE :- و هو عبارة عن جعل الحساب مخفي من الدليل و بالتالي لا يظهر عند استخدام الدليل لعمل أي إدخالات
5- DISCRIPTION:- وصف للحساب المنشأ
6- NOTE:- عبارة عن وضع ملاحظات و تظهر في بعض أنواع الحسابات مثل الأصول الثابتة
7-NAME:- عبارة عن اسم الحساب
8-OPENING BALANCE :-وهو عبارة عن الرصيد الافتتاحي عند استخدام البرنامج لأول مرة
2-EDIT :- عبارة عن تعديل في احد الحسابات و تأخذ نفس شكل NEW ACCOUNT
الطريقة :- أ- يجب الوقوف علي الحساب المراد تعديله في دليل الحسابات كما هو ظاهر بالشكل التالي لحساب البنك الأهلي
ب- يتم اختيار EDIT
جـ- نقوم بالتعديل ثم نقوم بالضغط علي OK



3-DELETE :- عبارة عن حذف لأحد الحسابات
الطريقة :- أ- يجب الوقوف عليه من دليل الحسابات
ب- يتم اختيار DELETE
فإذا كان الحساب لا يوجد عليه حركات ستظهر الشاشة التالية
جـ- نقوم بالضغط علي OK


إذا كان الحساب عليه حركات ستظهر الرسالة التحذيرية التالية


و هي تعني أن الحساب له رصيد أو تم عمل قيد عليه إلا انه من الممكن إخفاءه فقط من دليل الحسابات و ذلك بالضغط علي MAKE INACTIVE
4-MAKE IN ACTIVE :-عبارة عن جعل احد الحسابات مخفي من الدليل.
الطريقة :- يجب الوقوف عليه من الدليل ثم اختيار MAKE IN ACTIVE
5-SHOW ALL ACCOUNT:- لعرض جميع الحسابات التي تم عمل لها MAKE IN ACTIVE
حيث سيظهر بجانب الحساب علامة × كما يلي لاحظ حساب الموردين
 لاحظ عند استخدام SHOW ALL ACCOUNT سيحل محل منها HIDE IN ACTIVE ACCOUNT و ذلك لاستخدامها مرة أخري لإخفاء الحسابات التي تم إخفاءها

ولجعل الحساب يظهر مرة أخري يتم الوقوف عليه و اختيار MAKE ACTIVE أو الوقوف علي العلامة التي بجانب الحساب و الضغط بالماوس.
6-HIERARCHICAL VIEW :- تستخدم لجعل الحسابات الفرعية تظهر أسفل الحساب الرئيسي في سطور جديدة
7-FLAT VIEW :- تستخدم لجعل الحساب الفرعي يظهر بجانب الحساب الرئيسي علي نفس السطر
ثانيا:- ACTIVITIES
وهي عبارة عن بعض شاشات إدخال أساسية والتي من الممكن الدخول عليها من CHART OF ACCOUNT بدلا من الرجوع للقائمة الأساسية
ثالثا:- REPORTS
و هي عبارة عن تقارير و التي من الممكن الدخول عليها من CHART OF ACCOUNT بدلا من الرجوع لقائمة REPORTS
 ملحوظة هامة :- من الممكن إنشاء دليل الحسابات من شاشات الإدخال نفسها وذلك من حقل ACCOUNT و اختيار ADD NEW


النافذة الثانية VENDOR LIST
وضع الاكواد للموردين
وذلك من الأيقونة الخاصة بـ VEND أو من قائمة VENDORS واختيار VENDOR LIST حيث ستظهر علي الشكل التالي


حيث تتكون
- من 3 أعمدة إيضاحية
1-NAME :- وهو عبارة عن اسم المورد وكود المورد
2-BALANCE :- عبارة عن الرصيد الحالي للمورد
3-NOTES :- عبارة عن وضع أي ملاحظات خاصة بهذا المورد حيث يتم الوقوف علي السطر الخاص بالمورد المراد وضع ملاحظات له ثم يتم الوقوف بالماوس علي نفس السطر في عامود NOTES حيث سيتحول مؤشر الماوس لشكل المفكرة ثم يتم النقر بالماوس مرتين متتاليتين سيظهر الشكل التالي: NOTEPAD

حيث تتكون من
-DATE STAMP :- حيث بالضغط عليه سيتم وضع تاريخ الملاحظة في المربع الخاص بالملاحظات
- مربع خاص بكتابة الملاحظات الخاصة بهذا المورد و بالضغط علي OK ستظهر علامة المفكرة بجانب حساب المورد
-NEW TO DO :- رسالة تذكيرية حيث بالضغط عليها سيظهر الشكل التالي

حيث يتم الرسالة التذكيرية و اختيار التاريخ المطلوب للتذكير بالرسالة ثم يتم الضغط علي OK و عليه في كل مرة سيتم فتح البرنامج سيظهر نافذة REMINDERS و بالضغط Uلي TO DO NOTES سيظهر الشكل التالي

 ملحوظة هامة :- لن تظهر علامة المفكرة كما في NOTEPAD
- 3 قوائم منسدلة
أولا :- VENDOR وتنقسم إلي:
1-NEW :- تعني إنشاء مورد جديد و تأخذ الشكل التالي:


و تتكون من
بيانات أساسية
1-VENDOR NAME :- عبارة عن رقم الكود يليه اسم المورد الخاص به
2-OPENING BALANCE :- وضع رصيد افتتاحي للمورد و ذلك إذا كانت الشركة تنشا لأول مرة و للمورد رصيد افتتاحي ثم وضع تاريخ الرصيد الافتتاحي في AS OF

ADDRESS INFO
وهي بيانات اختيارية لا تؤثر علي إنشاء حساب المورد

ADDITIONAL INFO
كما بالشكل التالي

وهي بيانات إضافية للمورد مثل
1-ACCOUNT NUMBER :- عبارة عن كود المورد
2-TYPE :- وضع تصنيف للموردين حيث بالضغط علي السهم و اختيار ADD NEW سيظهر الشكل التالي

حيث يتم تصنيفه في VENDOR TYPE و إذا كان لهذا التصنيف تصيف آخر فرعي منه يتم ذلك من SUBTYPE حيث يتم تنشيطه و الضغط علي السهم و اختيار ADD NEW حيث سيظهر الشكل السابق مرة أخري.
3-TERMS :- و هي عبارة عن وضع شروط للسداد للمورد حيث بالضغط علي السهم و اختيار ADD NEW سيظهر الشكل التالي
حيث ينقسم إلي اختياريين

STANDARD:-
-NET DUE IN:-عبارة عدد أيام سداد صافي الفاتورة في حالة عدم الحصول علي الخصم النقدي
-DISCOUNT PERCENTAGE IS :- عبارة عن نسبة الخصم النقدي
-DISCOUNT OF PAID WITHIN:-عبارة عدد أيام فترة السماح للحصول علي الخصم النقدي
 لاحظ انه من الممكن استخدام نفس الشاشة السابقة من شاشة إدخال فاتورة المشتريات نفسها
4-CREDIT LIMIT :- وضع حد ائتماني للمورد و عند تخطي هذا الحد الائتماني ستظهر الرسالة التالية في حالة تخطي فاتورة المورد هذا الحد الائتماني


5-TAX ID :- هذا الحقل لن نستخدمه لأنه له علاقة بنظام الضرائب الأمريكي
6-DEFINE FIELDS :- وذلك في حالة إضافة بيانات أخري جديدة حيث بالضغط عليها سيظهر الشكل التالي

- يتم كتابة البيان المراد اضافته في الجزء الخاص بـ LABLE
- و بتنشيط المربع الخاص بـ VENDOR سيتم اضافة حقل جديد في الجزء الخاص بـ CUSTOM FIELDS
- و اذا تم تنشيط المربع الخاص بـ CUSTOMER : JOP سيظهر هذا الحقل ايضا عند انشاء كود العميل
2-EDIT :- و تستخدم في التعديل كما في إنشاء دليل الحسابات
3-DELETE :- وتستخدم للحذف كما في إنشاء دليل الحسابات
4-MAKE IN ACTIVE :- وتستخدم لإخفاء احد الموردين كما في إنشاء دليل الحسابات
5-SHOW ALL VENDOR :- وتستخدم لإظهار ما تم إخفاءه كما في إنشاء دليل الحسابات
ثانيا:- ACTIVITIES
وهي عبارة عن بعض شاشات إدخال أساسية والتي تتعلق بالموردين والتي من الممكن الدخول عليها من هذه النافذة بدلا من الرجوع للقائمة الأساسية
ثالثا:- REPORTS
وهي عبارة عن تقارير والتي تتعلق بالموردين والتي من الممكن الدخول عليها من هذه النافذة بدلا من الرجوع لقائمة REPORTS


النافذة الثالثة CUSTOMER:JOP LIST
وضع الاكواد للعملاء
و ذلك من الأيقونة الخاصة بـ CUSTأو من قائمة CUSTOMERSواختيار JOP:JCUSTOMERS حيث ستظهر علي الشكل التالي

حيث تتكون من
- من 5 أعمدة إيضاحية
1-NAME :- و هو عبارة عن اسم العميل وكود العميل
2-BALANCE :- عبارة عن الرصيد الحالي للعميل
3-NOTES :- عبارة عن وضع أي ملاحظات خاصة بهذا العميل وتماما كما في حالة الموردين
4-JOP STATUS:-حيث توضح وضع العميل الحالي و الذي تم اختياره عند إنشاء كود العميل وذلك من الجزء الخاص بـ JOP INFO و التي سيتم شرحها فيما بعد
5-ESTIMATE TOTAL :- حيث توضح المبيعات التقديرية و المتوقعة من العميل و التي يتم إنشاءها من CREATE ESTIMATES و ذلك من CUSTOMER و سيتم تناولها فيما بعد في جزء المبيعات.
- من 3 قوائم منسدلة
أولا :-CUSTOMER :JOP و تنقسم إلي
1-NEW :- تعني إنشاء عميل جديد و تأخذ الشكل التالي:-


و تتكون من
بيانات أساسية
1-CUSTOMER NAME:- وضع كود للعميل يليه اسم العميل
2-OPENING BALANCE :- وضع رصيد افتتاحي للعميل و ذلك إذا كانت الشركة تنشا لأول مرة و كان للعميل رصيد افتتاحي ثم وضع تاريخ الرصيد الافتتاحي في AS OF
ADDRESS INFO
و هي بيانات اختيارية لا تؤثر علي إنشاء حساب العميل
ADDITIONAL INFO
و هي بيانات إضافية للعميل كما بالشكل التالي

و تتكون من :-
1-TYPE :- وضع تصنيف للعملاء حيث بالضغط علي السهم و اختيار ADD NEW سيظهر الشكل التالي و تماما كما في حالة الموردين

2-TERMS :- وهي عبارة عن وضع شروط للتحصيل من العميل حيث بالضغط علي السهم واختيار ADD NEW سيظهر الشكل التالي ومن الأفضل استخدامها من داخل فاتورة البيع و تماما كما في حالة الموردين

3-REP :- تعني ربط العميل بأحد مندوبي المبيعات و ذلك بالضغط علي السهم و اختيار ADD NEW ستظهر الشاشة التالية

حيث تتكون من
-SALES REP NAME :- وضع اسم وكود للمندوب وذلك بالضغط علي السهم واختيار ADD NEW ستظهر الشاشة التالية

حيث يتم اختيار OTHER والضغط علي OK ستظهر الشاشة التالية حيث يتم كتابة كود المندوب واسم المندوب ولاحظ أن الكود سيكون من نفس مسلسل اكواد الموردين



-SALES REP INITIALS :- وهو وضع اختصار لاسم المندوب و يتم وضعه تلقائيا
- SALES REP TYPE:- وهو وضع نوع تصنيف المندوب و سيتم وضعه تلقائيا لما تم اختياره في شاشة SELECT NAME TYPE
4-SALES TAX INFORMATION :- و تتكون من
-TAX ITEM :- وهي عبارة عن وضع نسبة ثابتة لضريبة المبيعات مرتبطة بهذا العميل وذلك من خلال الضغط علي السهم واختيار النسبة مباشرة و ذلك في حالة إذا تم إنشاءها من قبل والتي سيتم شرحها فيما بعد في الجزء الخاص بـ ITEM ADD NEW أو الضغط علي ADD NEW وإنشاء النسبة الجديدة حيث ستظهر الشاشة التالية NEW ITEM حيث يتم اختيار SALES TAX ITEM راجع الجزء الخاص بـ ITEM


-TAX CODE :- حيث تشمل اختيارين خاضع لضريبة المبيعات أو غير خاضع حيث طبقا للاختيار ستظهر ضريبة المبيعات في الفاتورة تلقائيا حسب نوع الاختيار
 لاحظ انه من الممكن إضافة اكواد جديدة وذلك باختيار ADD NEW وبوصف جديد مثل إضافة كود 003 الوصف خاضع ثم يتم تنشيط TAXABLE
-PRICE LEVEL:- و ذلك في حالة وضع مستوي أسعار متزايدة أو متناقصة للعميل حيث بالضغط علي السهم و اختيار ADD NEW سيظهر الشكل التالي


و تتكون من
-PRICE LEVEL :- وضع اسم لمستوي السعر
-INCREASE SALES PRICE BY :- اذا كان مستوي السعر بالزيادة
-REDUCE SALES PRICE BY:- اذا كان مستوي السعر في الانخفاض
-PERCENTAGE:- وضع نسبة الزيادة او الانخفاض
 لاحظ أن :-
1- لاجراء الامر السابق يجب عند انشاء كود الصنف وضع سعر بيع له
2- لاختيار السعر سواء السعر الاصلي او السعر بعد الزيادة يتم ذلك من الضغط علي السهم في حقل RATE في فاتورة المبيعات
3- ان وضع مستوي سعر لاي عميل من الممكن استخدامه لباقي العملاء

PAYMENT INFO
كما بالشكل التالي

حيث تتكون من
-CREDIT LIMIT :- حيث يتم وضع حد ائتمان للعميل كما في حالة الموردين
-PREFERRED PAYMENT METHOD :- حيث يتم اختيار طريقة الدفع المفضلة للعميل
JOP INFO
كما بالشكل التالي

وهي تبين حالة العميل فهل هو مؤجل التعامل معه ام تم اغلاق حسابه ام ...
 ملحوظة هامة :- كل ما سبق الضروري منه فقط وضع كود العميل و اسم العميل فقط
2-EDIT :- و ذلك في حالة التعديل و تماما كما في دليل الحسابات
3-DELETE :- و ذلك في حالة الحذف و تماما كما في دليل الحسابات
4-ADD JOP :- و ذلك إذا كان للعميل فروع حيث باختيارها ستظهر الشاشة التالية


وهي تماما كما في انشاء كود العميل ، و يتم ذلك بالوقوف علي اسم العميل من CUSTOMER :JOP واختيار ADD JOP وعليه سيظهر CUSTOMER :JOP كما بالشكل التالي


5-MAKE IN ACTIVE :- و تستخدم لإخفاء احد العملاء كما في إنشاء دليل الحسابات
6-SHOW ALL CUSTOMERS :- و تستخدم لإظهار ما تم إخفاءه كما في إنشاء دليل الحسابات
ثانيا:- ACTIVITIES
وهي عبارة عن بعض شاشات إدخال أساسية و التي تتعلق بالعملاء والتي من الممكن الدخول عليها من هذه النافذة بدلا من الرجوع للقائمة الأساسية.
ثالثا:- REPORTS
وهي عبارة عن تقارير و التي من الممكن الدخول عليها من هذه النافذة بدلا من الرجوع لقائمة REPORTS

الحسابات الختامية وكيفية اعدادها



الحسابات الختامية وكيفية اعدادها:
أولا تعريف الحساب الختامى :
يقصد بالحساب الختامى الاستخدامات الفعلية والايرادات الفعليةعن السنة المالية المنتهية ، بالاضافة الى أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظاميةالمستخرجة من واقع الدفاتر الحسابيةلكل من الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية عن ذات الفترة 0
ويختلف الحساب الختامى عن الموازنة من كون الاخيرة تتضمن تقديرات للاستخدامات والموارد ، وباستخدام بيانات الحساب الختامى وبيانات الموازنة يمكن عمل مقارنة الفعليات بالتقديرات والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الموازنة ومدى الانحراف عنها وأسباب ذلك 0
ويقدم الحساب الختامى السنوى الى وزارة المالية فى الميعاد الذى تحدده الوزارة سنويا بمنشور اعداده 0وطبقا للائحة التنفيذية للقانون 127/1981 يجب اتباع الاتى بالنسبةللحساب الختامى :
1- على ممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية عند اعداد الحسابات الختامية مراعاة ارفاق القوائم والبيانات والكشوف اللازم ارفاقها 0
2- ضرورة الالتزام بالقواعد والمواعيد التى تتضمنها التعليمات التى تصدرها وزارة الماليةسنويا والخاصة باعداد الحساب الختامى للدولة تطبيقا لاحكام المادتين 29،28 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة 0
3- ضرورة اجراء التسويات والتعديلات الختامية تنفيذا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص الحسابات الختامية 0

كيفية اعداد الحساب الختامى :
يتم اعداده من السجلات والدفاتر المحاسبية الاتية:
1-دفتر اليومية العامة للمستندات والتسويات 224 ع ح0
2-دفتر الايرادات والمصروفات 81 ع ح 0
3-الدفاتر الاجمالية للحسابات المدينة والدائنة والنظامية 0
4-دفاتر مفردات الحسابات الجارية المدينة والدائنة0

ويتم اقفال الحسابات يوميا وشهريا وكل ثلاثة شهور وسنويا كما يلى :
الاقفال اليومى : يتم تجميع العمليات الحسابية التى قيدت خلال اليوم فى السجلات المحاسبية ويدرج المجموع بالخانة المخصصة لاثبات اجمالى اليوم 0
الاقفال الشهرى: فى نهاية كل شهر تجمع الارقام المثبتة بالخانات الفرعية فى الدفاتر المحاسبية وتجمع ايضا المبالغ المقيدة فى خانات اليوم ، ويجب تساوى مجموع الخانة الاخيرة مع مجموعات الخانات الفرعية الخاصة بها ، ويثبت المجموع الشهرىفى الخانة المخصصة لذلك فى السجلات 0
وبعد اقفال الحسابات الشهرية يتم اعداد الاتى :
1-ميزان مراجعة شهرى يتضمن كل العمليات المدينة والدائنة التى تمت خلال الشهر0
2-كشف حساب شهرى (استمارة75 ع ح) ويوضح المركز المالى الشهرى للوحدة الحسابية ، واعتماده من رئيس الشطب ومراقب الحسابات ورئيس الجهة ويرسل صورة منه الى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات 0
الاقفال ربع السنوى :
تعد الوحدة كشف حساب لمجموع العمليات التى تتم كل ثلاثة شهور ويستخرج هذا الحساب من واقع تجميع العمليات الشهرية ولاتجرىبشأنه أية عمليات حسابية بالدفاتر 0
الاقفال السنوى :
تقفل حسابات السنة المالية باقفال الشهر الاخير منها على النحو السابق الاشارة اليه فى الاقفال الشهرى ، ولكن يجوز ادخال تسويات تعديلية بموافقة وزارة المالية 0

الاعـتـمـادات الـمـسـتـنـديــة



يلعب الاعتماد المستندى دورا غاية في الأهمية في الحياة التجارية فمعظم عمليات الاستيراد والتصدير لا تتم بدونه نظرا لاختلاف دول الأطراف العاملة أو المتعاقدة عليها فالمصدر لا يعرف المستورد والعكس صحيح فمن يضمن للإثنان حقوقهما ؟
يلعب البنك في هذه الحالة دور الطرف الضامن لصحة العملية التجارية من خلال الاعتماد المستندى الذي يأمر المستورد أو المشترى البنك بفتحه لصالح المصدر أو البائع حتى تتم العملية بنجاح .

إن أبسط صور الاعتماد المستندى تمر بالمراحل التالية :
• • يتفق المشترى والبائع من خلال عقد بينهما على إتمام صفقة الاستيراد والتصدير وإثبات كافة أنواع المستندات والأسعار والمواصفات في هذا العقد .
• • يقوم الطرف المشترى ( المستورد ) بطلب فتح اعتماد مستندي من البنك ( بعقد مبرم بينهما فقط ) بقيمة الثمن الوارد بالعقد المبرم بين المشترى والبائع ولصالح البائع
• • حيث يتعهد البنك للبائع وفقا لما جاء به من شروط والتزامات تضمن للمشترى عملية شحن البضائع محل العقد بينه وبين البائع بإحدى وسائل الشحن أو النقل بموجب وثيقة من الناقل تنص على أنه سيسلم هذه البضائع للمشترى الحقيقي الحائز لتلك الوثيقة وغالبا ما يحتفظ البنك بهذه الوثيقة حتى يقوم المشترى بتسديد قيمة فتح الاعتماد بالإضافة للمصاريف البنكية والفوائد وغيرها مما تم الاتفاق عليه بينه وبين البنك في عقد فتح الاعتماد المستندى .
• • هناك العديد من التطبيقات والبدائل التي تتم لإتمام عمليات الاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف ظروف تواجد البنك وفروعه ومراسليه في نفس الدول التي يتعامل فيها المشترى والمستورد .وكذلك ظروف توفر مبالغ الاعتماد من أكثر من مصدر شخصي أو بنكى وكذلك الضمان.
• • إن الاعتمادات المستندية ليست نوعا واحدا ، فهناك الـ : (أ) الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء (ب) الاعتماد المستندى القابل للإلغاء (ج) الاعتماد المستندى المعزز (د)الاعتماد المستندى القابل للتحويل
• • وينتهي الاعتماد المستندى بانتهاء مدته أو بتسليم البنك المستندات على الطرف المستفيد .

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2009

للتعامل مع برنامج البيتش ترى المحاسبى يجب معرفة هذة المصطـلحات

Account Description


Manufacturing Company اسم الحساب نوع الحساب
10000 Petty Cash Account Type سلفة مستديمة النقد / عهده مقدم
10100 Cash on Hand Cash الصندوق النقد
10200 Regular Checking Account Cash حساب بنكى للعمليات النقد
10300 Payroll Checking Account Cash حساب بنكى للرواتب النقد
10400 Savings Account Cash حساب توفير النقد
10500 Special Account Cash حساب خاص النقد
10600 Investments-Money Market Cash سوق الاوراق المالية والعملات النقد
10700 Investments-Cert. of Deposit Cash شهادات الودائع النقد
11000 Accounts Receivable Accounts Receivable حسابات الذمم المدينة (العملاء) حسابات للتّحصيل
11400 Other Receivables Accounts Receivable ذممم مدينة أخرى حسابات للتّحصيل
11500 Allowance for Doubtful Account Accounts Receivable تحصيل ديون مشكوك فيها حسابات للتّحصيل
12000 Raw Materials Inventory Inventory مخزون المواد الخام قائمة المخزون
12050 Supplies Inventory Inventory بضاعة امانة قائمة المخزون
12100 Work in Progress Inventory Inventory مخزون بضاعة غير تامة الصنع قائمة المخزون
12150 Finished Goods Inventory Inventory مخزون المواد التامة الصنع قائمة المخزون
14000 Prepaid Expenses Other Current Assets مصاريف مدفوعة مقدّمًا أصول متداولة أخرى
14100 Employee Advances Other Current Assets ذمم الموظفين أصول متداولة أخرى
14200 Notes Receivable-Current Other Current Assets اوراق قبض أصول متداولة أخرى
14300 Prepaid Interest Other Current Assets فوائد مدفوعة مقدّمًا أصول متداولة أخرى
14700 Other Current Assets Other Current Assets أصول متداولة أخرى أصول متداولة أخرى
15000 Furniture and Fixtures Fixed Assets الأثاث والتجهيزات - ديكورات أصول ثابتة
15100 Equipment Fixed Assets المعدّات أصول ثابتة
15200 Automobiles Fixed Assets سيّارات أصول ثابتة
15300 Other Depreciable Property Fixed Assets أصول أخرى أصول ثابتة
15400 Leasehold Improvements Fixed Assets تحسينات عقارات المؤجره أصول ثابتة
15500 Building Fixed Assets مبانى أصول ثابتة
15600 Building Improvements Fixed Assets تحسّنات المبانى أصول ثابتة
16900 Land Fixed Assets أراضى أصول ثابتة
17000 Accum. Depreciation - Furniture Accumulated Depreciation مجمع استهلاك الأثاث مجمع استهلاك
17100 Accum. Depreciation - Equipment Accumulated Depreciation مجمع استهلاك المعدّات مجمع استهلاك
17200 Accum. Depreciation - Automobil Accumulated Depreciation مجمع استهلاك السيارات مجمع استهلاك
17300 Accum. Depreciation - Other Accumulated Depreciation مجمع استهلاك أصول أخرى مجمع استهلاك
17400 Accum. Depreciation - Leasehold Accumulated Depreciation مجمع استهلاك العقارات المؤجره مجمع استهلاك
17500 Accum. Depreciation - Building Accumulated Depreciation مجمع استهلاك المبانى مجمع استهلاك
17600 Accum. Depreciation - Bldg Imp Accumulated Depreciation مجمع استهلاك المبانى تحت التحسينات مجمع استهلاك
19000 Deposits Other Assets مقدّم /تأمين / وديعة أصول أخرى
19100 Organization Costs Other Assets تكاليف الشركة تأسيس/شهرة/م.مدفوعة مقدم أصول أخرى
19150 Accum. Amortiz. - Org. Costs Other Assets مجمع أطفاء مصاريف التاسيس أصول أخرى
19200 Note Receivable-Noncurrent Other Assets اوراق المالية طويلة الأجل أصول أخرى
19900 Other Noncurrent Assets Other Assets أصول غير متداولة أخرى أصول أخرى
20000 Accounts Payable Accounts Payable حسابات الذمم الدائنه (الموردين) حسابات للدّفع
23000 Accrued Expenses Other Current Liabilities مصاريف مستحقة خصوم جارية أخرى
23100 Sales Tax Payable Other Current Liabilities ضريبة مبيعات مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
23200 Wages Payable Other Current Liabilities أجور مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
23300 Deductions Payable Other Current Liabilities خصميات مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
23400 Federal Payroll Taxes Payable Other Current Liabilities ضرائب أجور فدراليّة مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
23500 FUTA Tax Payable Other Current Liabilities ضريبة إف يو تي إيه مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
23600 State Payroll Taxes Payable Other Current Liabilities ضرائب أجور الدّولة مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
23700 SUTA Payable Other Current Liabilities إس يو تي إيه مستحقّ الدّفع خصوم جارية أخرى
23800 Local Payroll Taxes Payable Other Current Liabilities ضرائب أجور محلّيّة مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
23900 Income Taxes Payable Other Current Liabilities ضرائب الدّخل مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
24000 Other Taxes Payable Other Current Liabilities ضرائب أخرى مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
24100 Employee Benefits Payable Other Current Liabilities فوائد الموظّف مستحقّة الدّفع خصوم جارية أخرى
24200 Current Portion Long-Term Debt Other Current Liabilities حاليّ يقسّم الدّين الطّويل الأجل خصوم جارية أخرى
24400 Deposits from Customers Other Current Liabilities الدفعات المقدمة للعملاء خصوم جارية أخرى
24800 Other Current Liabilities Other Current Liabilities خصوم جارية أخرى خصوم جارية أخرى
24900 Suspense-Clearing Account Other Current Liabilities معلقة - حساب مقاصّة خصوم جارية أخرى
27000 Notes Payable-Noncurrent Long Term Liabilities اوراق مالية غير مستحقة الدفع خصوم طويلة الأجل
27100 Deferred Revenue Long Term Liabilities الأرباح المرحلة خصوم طويلة الأجل
27400 Other Long-Term Liabilities Long Term Liabilities خصوم طويلة الأجل أخرى خصوم طويلة الأجل
40000 Sales #1 Income مبيعات سلعة رقم 1 الدخل
40200 Sales #2 Income مبيعاتسلعة رقم 2 الدخل
40400 Sales #3 Income مبيعات سلعة رقم 3 الدخل
40600 Interest Income Income ايرادات فوائد الدخل
40800 Other Income Income ايرادات اخرى الدخل
45400 Finance Charge Income Income إيرادات تمويلية الدخل
45500 Shipping Charges Reimbursed Income إعادة مصروفات الشحن الدخل
48000 Sales Returns and Allowances Income مردودات ومسحومات المبيعات الدخل
49000 Sales Discounts Income خصومات المبيعات الدخل
50000 Cost of Goods Sold Cost of Sales تكلفة البضاعة المباعة تكلفة مبيعات
50500 Raw Material Purchases Cost of Sales مشتريات المواد الخام تكلفة مبيعات
51000 Direct Labor Costs Cost of Sales تكلفة العمالة المباشرة تكلفة مبيعات
51500 Indirect Labor Costs Cost of Sales تكلفة العمالة غير المباشرة تكلفة مبيعات
52000 Heat-Light and Power Cost of Sales تكلفة الإنارة وقوى محركة تكلفة مبيعات
52500 Commissions Cost of Sales العمولات تكلفة مبيعات
53000 Miscellaneous Factory Costs Cost of Sales تكالبف متنوعة للمصنع تكلفة مبيعات
57000 Cost of Sales-Salaries and Wages Cost of Sales تكلفة مبيعات - اجور ورواتب تكلفة مبيعات
57500 Cost of Sales-Freight Cost of Sales تكلفة مبيعات - شحن تكلفة مبيعات
58000 Cost of Sales-Other Cost of Sales تكلفة مبيعات - أخرى تكلفة مبيعات
58500 Inventory Adjustments Cost of Sales تسوية (جرد ) المخزون تكلفة مبيعات
59000 Purchase Returns and Allowances Cost of Sales مردودات ومسحوبات تكلفة مبيعات
59500 Purchase Discounts Cost of Sales خصومات المشتريات تكلفة مبيعات
60000 Default Purchase Expense Expenses مصروفات تأخير المشتريات مصروفات
60100 Advertising Expense Expenses مصروفات اعلانات مصروفات
60500 Amortization Expense Expenses مصروفات أطفاء مصروفات
61000 Auto Expenses Expenses مصروفات سيارات مصروفات
61500 Bad Debt Expense Expenses مصروفات الدّيون المعدومة مصروفات
62000 Bank Charges Expenses عمولات البنك مصروفات
62500 Cash Over and Short Expenses مصروفات عجز الصندوق مصروفات
63000 Charitable Contributions Exp Expenses مصروفات التبرعات الخيرية مصروفات
63500 Commissions and Fees Exp Expenses مصروفات العمولات مصروفات
64000 Depreciation Expense Expenses مصروفات الإستهلاكات مصروفات
64500 Dues and Subscriptions Exp Expenses مصروفات رسوم واشتراكات مصروفات
65000 Employee Benefit Programs Exp Expenses برامج مزايا للموظفين مصروفات
65500 Freight Expense Expenses مصروفات - شحن مصروفات
66000 Gifts Expense Expenses مصروفات - هدايا مصروفات
66500 Income Tax Expense Expenses نفقة ضريبة الدّخل مصروفات
67000 Insurance Expense Expenses نفقة التّأمين مصروفات
67500 Interest Expense Expenses نفقة الفائدة مصروفات
68000 Laundry and Cleaning Exp Expenses نفقة نظافة مصروفات
68500 Legal and Professional Expense Expenses نفقة اتعاب مهنية وقانونية مصروفات
69000 Licenses Expense Expenses نفقة التراخيص مصروفات
69500 Loss on NSF Checks Expenses مصروفات
70000 Maintenance Expense Expenses نفقة الصيانة والإصلاحات مصروفات
70500 Meals and Entertainment Exp Expenses نفقة الضيافة مصروفات
71000 Office Expense Expenses نفقة المكتب مصروفات
72000 Payroll Tax Expense Expenses نفقة ضريبة الأجور مصروفات
72500 Penalties and Fines Exp Expenses نفقة الغرامات مصروفات
73000 Other Taxes Expenses نفقة الضرائب الأخرى مصروفات
73500 Postage Expense Expenses نفقة البريد مصروفات
74000 Rent or Lease Expense Expenses نفقة الإيجارات مصروفات
74500 Repairs Expense Expenses نفقة الإصلاحات مصروفات
75500 Supplies Expense Expenses نفقة التجهيزات مصروفات
76000 Telephone Expense Expenses نفقة الهواتف والإتصالات مصروفات
76500 Travel Expense Expenses نفقة السفريات مصروفات
77000 Salaries Expense Expenses نفقة المرتبات مصروفات
77500 Wages Expense Expenses نفقة الأجور مصروفات
78000 Utilities Expense Expenses نفقة المنافع مصروفات
89000 Other Expense Expenses نفقات أخرى مصروفات
89500 Purchase Disc-Expense Items Expenses نفقات خصم المشتريات مصروفات
90000 Gain/Loss on Sale of Assets Expenses ربح أو خسارة بيع الأصول مصروفات